6882 Kassaflödesanalys - TTM - EGL Holdings Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

EGL Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−212	−124	−37	−51	−49	−47	16	78	164	250	241	231	212	193	163	133
Ändring (%)		−41,17	−69,99	35,86	−4,04	−4,21	−133,29	400,42	111,22	52,65	−3,87	−4,03	−8,29	−9,04	−15,56	−18,43
% av kassaflödet	197,07	278,23	−208,72	−161,84	−168,62	−176,67	30,87	104,73	138,61	154,06	270,19	1 477,41	−966,91	−324,11	−295,47	−261,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−142	−120	−99	−2	−2	−1	−1	−1	−3	−5	−8	−10	−8	−7	−5	−4
Ändring (%)		−15,30	−18,07	−97,84	−24,82	−33,02	−1,07	−1,08	205,48	67,26	42,18	29,67	−14,64	−17,15	−21,84	−27,94
% av kassaflödet	132,48	269,30	−551,53	−6,80	−5,55	−4,07	−2,11	−1,42	−2,71	−3,30	−8,56	−63,24	38,52	11,76	9,93	7,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	248	201	155	85	80	76	37	−2	−43	−83	−145	−206	−225	−243	−210	−178
Ändring (%)		−18,77	−23,11	−45,32	−4,93	−5,18	−51,62	−106,69	1 622,70	94,20	74,98	42,85	8,85	8,13	−13,44	−15,53
% av kassaflödet	−231,02	−450,37	865,61	270,11	278,82	289,15	73,44	−3,33	−35,93	−50,81	−162,20	−1 320,06	1 025,38	408,59	381,85	350,47

Kassaflöde	−107	−45	18	31	29	26	50	74	118	163	89	16	−22	−59	−55	−51
Ändring (%)		−58,33	−140,00	75,22	−7,90	−8,57	90,49	47,50	59,60	37,34	−45,19	−82,45	−240,13	171,36	−7,38	−7,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EGL Holdings Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)