687 Kassaflödesanalys - TTM - Tysan Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tysan Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−18	106	168	231	128	25	21	17	94	170	146	122	121	120	136	152	204	255	315	376
Ändring (%)		−696,15	59,35	37,25	−44,57	−80,41	−15,87	−18,87	448,22	81,76	−14,16	−16,50	−1,02	−1,03	13,53	11,91	33,84	25,29	23,73	19,18
% av kassaflödet	0,43	−4,83	−16,88	120,00	187,22	−45,02	−15,65	−8,00	−100,98	609,10	1 176,55	−3 923,83	−212,75	−108,24	−95,41	−87,26	−3 674,13	156,26	108,50	89,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 201	289	140	−9	−19	−29	−64	−99	−119	−140	−175	−211	−174	−137	−135	−132	−48	36	119	202
Ändring (%)		−86,89	−51,60	−106,61	104,97	51,21	122,48	55,05	20,71	17,15	25,42	20,27	−17,39	−21,05	−1,79	−1,82	−63,46	−173,65	232,90	69,96
% av kassaflödet	−53,93	−13,20	−14,02	−4,80	−27,70	51,42	47,28	46,20	128,35	−498,97	−1 408,29	6 764,77	306,13	124,25	94,74	76,02	873,93	21,85	40,82	48,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 291	−2 603	−1 317	−32	−42	−53	−92	−131	−66	−1	43	87	−2	−92	−143	−194	−160	−127	−143	−160
Ändring (%)		−58,62	−49,39	−97,60	33,60	25,15	74,62	42,73	−49,66	−98,65	−4 946,91	102,06	−102,85	3 603,13	54,98	35,47	−17,29	−20,90	13,09	11,58
% av kassaflödet	154,16	119,12	132,21	−16,40	−61,67	94,75	68,38	61,52	71,26	−3,18	347,22	−2 802,28	4,38	83,42	100,38	111,14	2 891,71	−77,64	−49,28	−38,21

Kassaflöde	−4 081	−2 185	−996	192	68	−56	−135	−214	−93	28	12	−3	−57	−111	−142	−174	−6	163	291	418
Ändring (%)		−46,45	−54,40	−119,31	−64,47	−181,46	141,94	58,67	−56,55	−130,13	−55,56	−125,04	1 725,47	94,52	28,80	22,36	−96,82	−3 045,86	78,19	43,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tysan Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)