Kassaflödesanalys (TTM)
Flat Glass Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 983 | 1 701 | 1 740 | 1 294 | −888 | 580 | 1 002 | 1 089 | 2 553 | 177 | −865 | −1 575 | −916 | 1 967 | 3 049 | 4 558 | 5 005 | 5 913 | 5 479 | 5 568 |
| Ändring (%) | −14,23 | 2,30 | −25,62 | −168,59 | −165,30 | 72,84 | 8,67 | 134,43 | −93,07 | −589,09 | 82,01 | −41,80 | −314,66 | 55,00 | 49,50 | 9,80 | 18,14 | −7,34 | 1,62 | |
| % av kassaflödet | 230,02 | 255,01 | 158,90 | 93,75 | −4 988,82 | 60,67 | −1 010,74 | 103,24 | 217,99 | 81,39 | −94,09 | 5 837,76 | −20,61 | 62,25 | 131,20 | 328,69 | −185,17 | −611,06 | −955,54 | −1 380,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 889 | −2 374 | −3 810 | −2 263 | −2 679 | −3 563 | −5 501 | −7 226 | −7 880 | −7 869 | −4 872 | −4 024 | −3 866 | −5 826 | −6 402 | −6 804 | −6 851 | −5 551 | −4 886 | −4 321 |
| Ändring (%) | −17,82 | 60,50 | −40,62 | 18,39 | 33,00 | 54,40 | 31,37 | 9,05 | −0,14 | −38,08 | −17,42 | −3,91 | 50,68 | 9,90 | 6,28 | 0,69 | −18,97 | −11,98 | −11,56 | |
| % av kassaflödet | −335,03 | −355,89 | −347,92 | −163,87 | −15 051,72 | −372,82 | 5 548,59 | −685,13 | −672,97 | −3 620,42 | −529,87 | 14 916,02 | −86,97 | −184,34 | −275,49 | −490,63 | 253,46 | 573,66 | 852,10 | 1 071,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 781 | 1 369 | 3 196 | 2 389 | 3 606 | 3 954 | 4 421 | 7 178 | 6 443 | 7 854 | 6 543 | 5 504 | 9 213 | 7 002 | 5 717 | 3 647 | −831 | −1 345 | −1 186 | −1 665 |
| Ändring (%) | −23,12 | 133,43 | −25,26 | 50,95 | 9,66 | 11,81 | 62,35 | −10,24 | 21,90 | −16,70 | −15,87 | 67,38 | −24,00 | −18,35 | −36,20 | −122,79 | 61,80 | −11,83 | 40,36 | |
| % av kassaflödet | 206,53 | 205,24 | 291,82 | 173,01 | 20 261,12 | 413,81 | −4 459,81 | 680,55 | 550,21 | 3 613,40 | 711,54 | −20 405,74 | 207,25 | 221,56 | 246,01 | 263,01 | 30,76 | 139,00 | 206,84 | 412,81 |
| Kassaflöde | 862 | 667 | 1 095 | 1 381 | 18 | 956 | −99 | 1 055 | 1 171 | 217 | 919 | −27 | 4 446 | 3 160 | 2 324 | 1 387 | −2 703 | −968 | −573 | −403 |
| Ändring (%) | −22,64 | 64,18 | 26,07 | −98,71 | 5 269,30 | −110,37 | −1 163,92 | 11,02 | −81,44 | 323,04 | −102,93 | −16 580,29 | −28,91 | −26,46 | −40,33 | −294,91 | −64,20 | −40,74 | −29,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
