Kassaflödesanalys (TTM)
Honma Golf Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 733 | 3 358 | 3 983 | 4 546 | 5 109 | 5 513 | 5 916 | 5 704 | 5 491 | 4 584 | 3 676 | 3 663 | 3 650 | 5 416 | 5 803 | 6 189 | 5 843 | 5 497 |
| Ändring (%) | 22,88 | 18,62 | 14,14 | 12,39 | 7,90 | 7,32 | −3,59 | −3,73 | −16,53 | −19,80 | −0,35 | −0,35 | 48,39 | 7,14 | 6,66 | −5,59 | −5,93 | |
| % av kassaflödet | 278,70 | 524,82 | 1 331,59 | 440,59 | 289,55 | 202,41 | 160,66 | 147,13 | 134,89 | 247,68 | −994,08 | −979,55 | −965,35 | 213,88 | 295,53 | 443,80 | 549,28 | 749,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −689 | −630 | −571 | −405 | −238 | −198 | −157 | −246 | −335 | −453 | −571 | −555 | −539 | −583 | −678 | −773 | −1 112 | −1 451 |
| Ändring (%) | −8,51 | −9,30 | −29,16 | −41,16 | −17,03 | −20,53 | 56,68 | 36,18 | 35,15 | 26,01 | −2,80 | −2,88 | 8,28 | 16,22 | 13,96 | 43,93 | 30,52 | |
| % av kassaflödet | −70,24 | −98,49 | −191,07 | −39,24 | −13,50 | −7,26 | −4,27 | −6,35 | −8,23 | −24,48 | 154,35 | 148,36 | 142,49 | −23,04 | −34,53 | −55,40 | −104,54 | −198,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −973 | −2 188 | −3 403 | −3 561 | −3 718 | −3 527 | −3 336 | −3 148 | −2 960 | −3 302 | −3 644 | −3 736 | −3 827 | −3 564 | −3 606 | −3 649 | −3 269 | −2 890 |
| Ändring (%) | 124,87 | 55,53 | 4,62 | 4,42 | −5,13 | −5,41 | −5,65 | −5,98 | 11,57 | 10,37 | 2,50 | 2,44 | −6,87 | 1,19 | 1,17 | −10,39 | −11,59 | |
| % av kassaflödet | −99,25 | −342,03 | −1 137,88 | −345,12 | −210,73 | −129,51 | −90,60 | −81,20 | −72,70 | −178,43 | 985,58 | 998,99 | 1 012,11 | −140,74 | −183,67 | −261,62 | −307,36 | −394,38 |
| Kassaflöde | 980 | 640 | 299 | 1 032 | 1 764 | 2 724 | 3 683 | 3 877 | 4 071 | 1 851 | −370 | −374 | −378 | 2 532 | 1 963 | 1 395 | 1 064 | 733 |
| Ändring (%) | −34,75 | −53,25 | 244,95 | 71,01 | 54,36 | 35,22 | 5,27 | 5,01 | −54,54 | −119,98 | 1,13 | 1,11 | −769,76 | −22,46 | −28,97 | −23,72 | −31,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
