Kassaflödesanalys (TTM)
Winson Holdings Hong Kong Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 94 | 82 | 69 | 54 | 39 | 37 | 35 | 43 | 51 | 36 | 21 | −24 | −7 | 9 | 21 | 32 |
| Ändring (%) | 94,62 | −13,05 | −15,01 | −22,23 | −28,58 | −4,26 | −4,45 | 22,51 | 18,37 | −30,15 | −42,16 | −215,73 | −69,08 | −223,37 | 125,44 | 55,64 | |
| % av kassaflödet | 122,21 | 115,54 | 159,89 | 332,77 | 658,57 | −863,52 | 392,08 | 151,41 | 143,83 | 139,04 | 389,95 | −111,92 | 39,55 | 25,17 | 534,49 | 566,26 | 576,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −9 | −10 | −10 | −8 | −5 | −3 | −1 | −2 | −4 | −15 | −27 | −25 | −13 | −1 | −11 | −21 |
| Ändring (%) | 112,53 | 5,35 | 5,08 | −24,56 | −32,55 | −38,76 | −63,29 | 100,17 | 50,04 | 329,05 | 79,03 | −9,16 | −47,93 | −92,06 | 951,07 | 90,49 | |
| % av kassaflödet | −11,15 | −11,51 | −19,30 | −49,67 | −95,35 | 118,07 | −34,29 | −5,09 | −7,90 | −9,68 | −166,72 | 148,12 | 41,08 | 44,03 | −60,18 | −297,24 | −370,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | −21 | −38 | −38 | −38 | −24 | −11 | −11 | −11 | −11 | −12 | −12 | −9 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −25,10 | 533,87 | 84,22 | −0,58 | −0,58 | −35,71 | −55,54 | 0,06 | 0,06 | 4,53 | 4,33 | −0,59 | −22,72 | −29,40 | −4,03 | −4,20 | |
| % av kassaflödet | −11,06 | −4,02 | −40,59 | −183,10 | −463,22 | 845,45 | −257,78 | −46,32 | −35,94 | −29,36 | −123,23 | 63,80 | 19,37 | 30,80 | −374,31 | −168,83 | −105,71 |
| Kassaflöde | 39 | 81 | 51 | 21 | 8 | −4 | 9 | 23 | 30 | 37 | 9 | −18 | −60 | −29 | 2 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 105,87 | −37,17 | −59,16 | −60,70 | −154,47 | −310,85 | 147,43 | 28,96 | 22,46 | −75,09 | −301,51 | 227,52 | −51,41 | −105,81 | 112,79 | 53,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
