Kassaflödesanalys (TTM)
JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −111 | 156 | 259 | 152 | 457 | 102 | −291 | −413 | −459 | 310 | 1 151 | 1 663 | 1 540 | 1 518 | 486 | 1 069 | 908 | 508 | 773 | −372 |
| Ändring (%) | −240,58 | 65,98 | −41,18 | 200,45 | −77,74 | −386,32 | 41,57 | 11,36 | −167,50 | 271,07 | 44,53 | −7,39 | −1,46 | −68,01 | 120,25 | −15,11 | −44,05 | 52,12 | −148,13 | |
| % av kassaflödet | −43,68 | −303,88 | 61,79 | 30,96 | 68,20 | 15,37 | −9,68 | −18,30 | −22,44 | 14,46 | −333,70 | 696,32 | 7 394,69 | −622,91 | −36,89 | −172,99 | −160,85 | −46,79 | −92,80 | 22,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −125 | −208 | −321 | −458 | −603 | −653 | −795 | −806 | −782 | −754 | −531 | −531 | −519 | −942 | −1 094 | −1 223 | −1 159 | −1 687 | −1 958 | −1 827 |
| Ändring (%) | 66,51 | 54,06 | 42,74 | 31,82 | 8,15 | 21,79 | 1,39 | −2,94 | −3,56 | −29,61 | −0,02 | −2,14 | 81,35 | 16,15 | 11,73 | −5,17 | 45,52 | 16,06 | −6,71 | |
| % av kassaflödet | −49,24 | 405,78 | −76,59 | −93,12 | −89,99 | −98,50 | −26,39 | −35,75 | −38,21 | −35,17 | 153,97 | −222,25 | −2 494,00 | 386,63 | 83,13 | 197,77 | 205,42 | 155,40 | 235,16 | 112,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 487 | 2 | 484 | 801 | 820 | 1 218 | 4 129 | 3 353 | 3 129 | 2 436 | −1 135 | −930 | −990 | −816 | −714 | −451 | −312 | 92 | 346 | 559 |
| Ändring (%) | −99,60 | 24 525,54 | 65,59 | 2,46 | 48,43 | 239,09 | −18,80 | −6,68 | −22,15 | −146,59 | −18,10 | 6,56 | −17,65 | −12,44 | −36,87 | −30,78 | −129,34 | 277,42 | 61,63 | |
| % av kassaflödet | 191,97 | −3,83 | 115,50 | 162,91 | 122,36 | 183,82 | 137,12 | 148,74 | 152,84 | 113,57 | 329,11 | −389,17 | −4 755,28 | 334,74 | 54,26 | 72,94 | 55,30 | −8,43 | −41,51 | −34,34 |
| Kassaflöde | 254 | −51 | 419 | 492 | 670 | 662 | 3 011 | 2 254 | 2 047 | 2 145 | −345 | 239 | 21 | −244 | −1 316 | −618 | −564 | −1 086 | −833 | −1 627 |
| Ändring (%) | −120,21 | −916,25 | 17,40 | 36,41 | −1,20 | 354,57 | −25,14 | −9,18 | 4,77 | −116,08 | −169,26 | −91,28 | −1 269,80 | 440,17 | −53,03 | −8,69 | 92,36 | −23,31 | 95,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
