Kassaflödesanalys (TTM)
Sino-Ocean Service Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 321 | 361 | 472 | 583 | 546 | 510 | 404 | 298 | 148 | −1 | −128 | −255 | −183 | −111 | −1 | 108 | 112 | 116 |
| Ändring (%) | 12,61 | 30,70 | 23,49 | −6,30 | −6,72 | −20,77 | −26,22 | −50,17 | −100,69 | 12 324,56 | 99,20 | −28,20 | −39,28 | −98,70 | −7 606,10 | 3,38 | 3,27 | |
| % av kassaflödet | 30,46 | 20,63 | 27,84 | 35,55 | 54,86 | 145,01 | 175,83 | 276,29 | −15,26 | 0,05 | 6,56 | 13,78 | 21,91 | −62,08 | −1,23 | 192,59 | 134,97 | 105,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 674 | 2 823 | 2 672 | 2 521 | 1 232 | −56 | −57 | −57 | −903 | −1 750 | −1 477 | −1 205 | −349 | 507 | 241 | −24 | 5 | 35 |
| Ändring (%) | 68,62 | −5,35 | −5,66 | −51,12 | −104,58 | 0,47 | 0,47 | 1 487,08 | 93,70 | −15,56 | −18,43 | −71,03 | −245,15 | −52,38 | −109,97 | −122,63 | 541,81 | |
| % av kassaflödet | 158,94 | 161,18 | 157,55 | 153,66 | 123,72 | −16,04 | −24,67 | −52,78 | 92,82 | 85,17 | 75,69 | 65,15 | 41,80 | 283,12 | 205,23 | −42,83 | 6,57 | 31,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −935 | −1 420 | −1 430 | −1 441 | −767 | −93 | −111 | −129 | −210 | −292 | −335 | −377 | −294 | −210 | −119 | −27 | −34 | −40 |
| Ändring (%) | 51,81 | 0,74 | 0,73 | −46,77 | −87,88 | 19,19 | 16,10 | 63,50 | 38,84 | 14,60 | 12,74 | −22,11 | −28,38 | −43,54 | −77,13 | 23,70 | 19,16 | |
| % av kassaflödet | −88,78 | −81,05 | −84,32 | −87,81 | −76,99 | −26,44 | −48,24 | −119,27 | 21,61 | 14,21 | 17,14 | 20,39 | 35,18 | −117,58 | −101,04 | −48,36 | −40,55 | −36,55 |
| Kassaflöde | 1 053 | 1 752 | 1 696 | 1 641 | 996 | 352 | 230 | 108 | −973 | −2 054 | −1 952 | −1 850 | −835 | 179 | 118 | 56 | 83 | 110 |
| Ändring (%) | 66,28 | −3,17 | −3,27 | −39,29 | −64,71 | −34,66 | −53,04 | −1 002,40 | 111,08 | −4,98 | −5,24 | −54,84 | −121,43 | −34,30 | −52,21 | 47,51 | 32,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
