Kassaflödesanalys (TTM)
Transcenta Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −174 | −180 | −258 | −321 | −384 | −419 | −377 | −337 | −296 | −312 | −329 | −343 | −358 | −319 | −280 | −247 | −214 |
| Ändring (%) | 2,99 | 43,53 | 24,58 | 19,73 | 8,95 | −9,95 | −10,79 | −12,10 | 5,53 | 5,24 | 4,49 | 4,30 | −10,92 | −12,26 | −11,79 | −13,37 | |
| % av kassaflödet | −49,06 | −44,17 | −58,94 | −75,94 | −94,14 | −353,98 | −281,93 | 349,16 | 90,58 | 94,59 | 98,51 | 100,54 | 102,47 | 85,93 | 71,22 | 64,15 | 56,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −71 | −52 | −61 | −70 | −78 | −93 | −98 | −103 | −59 | −14 | 21 | 57 | 36 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 23,41 | −26,83 | 16,91 | 14,46 | 11,80 | 18,88 | 5,32 | 5,05 | −42,95 | −75,28 | −248,54 | 167,32 | −38,11 | −61,58 | 2,26 | 2,21 | |
| % av kassaflödet | −16,24 | −17,52 | −11,92 | −14,41 | −17,08 | −65,91 | −69,30 | 101,34 | 31,42 | 17,74 | 4,34 | −6,30 | −16,45 | −9,58 | −3,48 | −3,63 | −3,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 620 | 698 | 792 | 836 | 880 | 610 | 580 | 303 | 27 | 11 | −5 | −26 | −47 | −85 | −123 | −150 | −178 |
| Ändring (%) | 12,60 | 13,45 | 5,52 | 5,23 | −30,70 | −4,84 | −47,70 | −91,19 | −59,75 | −148,47 | 402,73 | 80,11 | 79,89 | 44,41 | 22,61 | 18,44 | |
| % av kassaflödet | 174,45 | 171,75 | 181,15 | 197,68 | 215,39 | 515,14 | 433,58 | −314,84 | −8,18 | −3,26 | 1,56 | 7,68 | 13,51 | 22,88 | 31,21 | 39,07 | 47,28 |
| Kassaflöde | 355 | 407 | 437 | 423 | 408 | 118 | 134 | −96 | −327 | −330 | −333 | −341 | −349 | −371 | −393 | −385 | −377 |
| Ändring (%) | 14,38 | 7,56 | −3,31 | −3,42 | −71,02 | 13,06 | −172,03 | 238,83 | 1,06 | 1,05 | 2,39 | 2,33 | 6,22 | 5,86 | −2,08 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
