Kassaflödesanalys (TTM)
Zhaoke Ophthalmology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −53 | −103 | −133 | −162 | −234 | −245 | −272 | −299 | −315 | −331 | −349 | −367 | −345 | −324 | −316 | −309 | −281 | −254 |
| Ändring (%) | 93,80 | 28,43 | 22,13 | 44,46 | 4,61 | 10,97 | 9,89 | 5,37 | 5,10 | 5,37 | 5,10 | −5,86 | −6,22 | −2,32 | −2,38 | −8,89 | −9,76 | |
| % av kassaflödet | 25,56 | 115,34 | −13,71 | −8,00 | −11,16 | −11,88 | −38,15 | 46,91 | 60,04 | 80,34 | 227,48 | −347,91 | 462,19 | 127,06 | 95,44 | 75,68 | 75,14 | 74,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −155 | −955 | −698 | −441 | −272 | 684 | 164 | −355 | −340 | −325 | −82 | 160 | 42 | −76 | −120 | −164 | −140 | −116 |
| Ändring (%) | 516,95 | −26,94 | −36,87 | −38,33 | −351,48 | −75,94 | −315,58 | −4,23 | −4,42 | −74,67 | −294,73 | −73,66 | −279,65 | 58,07 | 36,74 | −14,45 | −16,89 | |
| % av kassaflödet | 74,17 | 1 065,52 | −72,05 | −21,74 | −12,94 | 33,13 | 23,07 | 55,64 | 64,72 | 78,76 | 53,62 | 151,95 | −56,48 | 29,74 | 36,15 | 40,16 | 37,44 | 34,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 974 | 1 805 | 2 636 | 2 628 | 1 659 | 834 | 9 | 43 | 76 | 99 | 122 | 111 | 99 | 76 | 52 | 20 | −12 |
| Ändring (%) | 18 492,46 | 85,38 | 46,06 | −0,33 | −36,88 | −49,73 | −98,93 | 377,49 | 79,06 | 29,97 | 23,06 | −9,28 | −10,23 | −23,70 | −31,07 | −61,61 | −160,46 | |
| % av kassaflödet | −2,51 | −1 085,82 | 186,29 | 130,02 | 125,09 | 80,38 | 116,92 | −1,40 | −8,11 | −18,50 | −64,61 | 115,70 | −148,12 | −38,98 | −22,87 | −12,81 | −5,36 | 3,56 |
| Kassaflöde | −209 | −90 | 969 | 2 028 | 2 100 | 2 063 | 713 | −637 | −525 | −412 | −153 | 105 | −75 | −255 | −331 | −408 | −374 | −341 |
| Ändring (%) | −57,05 | −1 180,53 | 109,25 | 3,59 | −1,77 | −65,44 | −189,37 | −17,67 | −21,46 | −62,79 | −168,72 | −170,87 | 241,11 | 30,04 | 23,10 | −8,24 | −8,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
