Kassaflödesanalys (TTM)
Cheerwin Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 376 | 383 | 267 | 152 | 156 | −192 | −119 | −46 | 13 | 72 | 121 | 170 | 249 | 327 | 284 | 241 | 125 | 9 |
| Ändring (%) | 1,79 | −30,19 | −43,25 | 3,11 | −222,76 | −38,02 | −61,35 | −127,98 | 457,42 | 68,81 | 40,76 | 45,97 | 31,49 | −13,12 | −15,10 | −48,06 | −92,54 | |
| % av kassaflödet | 212,14 | 102,41 | 33,98 | 12,65 | 8,56 | −11,47 | −16,04 | 24,13 | −1,83 | −5,89 | −20,83 | 306,37 | 192,70 | 161,48 | −447,81 | −73,23 | −36,49 | −2,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −19 | −394 | −769 | −257 | −200 | −149 | −97 | −693 | −1 289 | −728 | −167 | −105 | −44 | −247 | −450 | −320 | −190 |
| Ändring (%) | −89,39 | 1 991,18 | 95,22 | −66,62 | −22,08 | −25,64 | −34,47 | 611,81 | 85,95 | −43,54 | −77,11 | −36,82 | −58,28 | 462,16 | 82,21 | −28,86 | −40,57 | |
| % av kassaflödet | −100,17 | −5,04 | −50,08 | −64,13 | −14,04 | −11,95 | −20,05 | 51,14 | 98,50 | 105,91 | 125,32 | −299,77 | −81,61 | −21,70 | 389,36 | 136,65 | 93,25 | 53,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | 10 | 914 | 1 819 | 1 938 | 2 083 | 1 001 | −82 | −94 | −106 | −69 | −33 | −64 | −94 | −100 | −107 | −146 | −186 |
| Ändring (%) | −146,86 | 9 096,93 | 98,91 | 6,54 | 7,51 | −51,98 | −108,24 | 14,01 | 12,29 | −34,15 | −51,85 | 89,90 | 47,34 | 7,11 | 6,64 | 36,79 | 26,89 | |
| % av kassaflödet | −11,97 | 2,66 | 116,31 | 151,74 | 106,08 | 124,50 | 134,94 | 43,27 | 13,35 | 8,67 | 11,96 | −60,19 | −49,25 | −46,25 | 158,11 | 32,48 | 42,61 | 51,96 |
| Kassaflöde | 177 | 374 | 786 | 1 199 | 1 827 | 1 673 | 741 | −191 | −704 | −1 217 | −581 | 56 | 129 | 202 | −63 | −329 | −343 | −357 |
| Ändring (%) | 110,86 | 110,37 | 52,47 | 52,40 | −8,40 | −55,69 | −125,69 | 269,53 | 72,94 | −52,28 | −109,57 | 132,07 | 56,91 | −131,33 | 419,18 | 4,25 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
