Kassaflödesanalys (TTM)
MTR Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 237 | 772 | 2 528 | 4 285 | 5 878 | 7 472 | 7 252 | 7 032 | 6 894 | 6 757 | 6 804 | 6 852 | 9 024 | 11 197 | 13 352 | 15 506 | 16 998 | 18 491 | 17 642 | 16 793 |
| Ändring (%) | −81,78 | 227,53 | 69,47 | 37,19 | 27,11 | −2,94 | −3,03 | −1,96 | −1,99 | 0,70 | 0,70 | 31,71 | 24,07 | 19,24 | 16,14 | 9,63 | 8,78 | −4,59 | −4,81 | |
| % av kassaflödet | 229,03 | 21,85 | 39,41 | 46,09 | 143,89 | −663,00 | −187,80 | −106,61 | −194,02 | −1 322,31 | 239,64 | 110,69 | 156,62 | 209,92 | 217,42 | 223,17 | 257,38 | 295,34 | 108,43 | 63,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 525 | −675 | 3 262 | 7 200 | 6 587 | 5 974 | 3 910 | 1 847 | −70 | −1 987 | −3 526 | −5 064 | −6 394 | −7 724 | −11 871 | −16 018 | −18 142 | −20 267 | −18 961 | −17 655 |
| Ändring (%) | −73,27 | −583,33 | 120,69 | −8,51 | −9,31 | −34,54 | −52,77 | −103,79 | 2 738,57 | 77,43 | 43,64 | 26,26 | 20,80 | 53,69 | 34,93 | 13,26 | 11,71 | −6,44 | −6,89 | |
| % av kassaflödet | −136,49 | −19,11 | 50,85 | 77,44 | 161,23 | −530,08 | −101,27 | −28,00 | 1,97 | 388,85 | −124,16 | −81,81 | −110,97 | −144,81 | −193,31 | −230,54 | −274,70 | −323,70 | −116,54 | −67,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | 2 844 | −89 | −3 022 | −8 776 | −14 531 | −14 726 | −14 920 | −9 746 | −4 571 | 88 | 4 747 | 3 310 | 1 873 | 4 679 | 7 485 | 7 994 | 8 503 | 17 696 | 26 888 |
| Ändring (%) | −13 327,91 | −103,13 | 3 295,51 | 190,42 | 65,57 | 1,34 | 1,32 | −34,68 | −53,10 | −101,93 | 5 294,32 | −30,27 | −43,41 | 149,81 | 59,97 | 6,80 | 6,37 | 108,11 | 51,95 | |
| % av kassaflödet | −1,16 | 80,50 | −1,39 | −32,50 | −214,82 | 1 289,35 | 381,34 | 226,20 | 274,25 | 894,52 | 3,10 | 76,69 | 57,45 | 35,11 | 76,19 | 107,73 | 121,04 | 135,81 | 108,76 | 102,31 |
| Kassaflöde | 1 850 | 3 533 | 6 416 | 9 298 | 4 086 | −1 127 | −3 862 | −6 596 | −3 554 | −511 | 2 840 | 6 190 | 5 762 | 5 334 | 6 141 | 6 948 | 6 604 | 6 261 | 16 270 | 26 280 |
| Ändring (%) | 90,97 | 81,59 | 44,93 | −56,06 | −127,59 | 242,64 | 70,81 | −46,13 | −85,62 | −655,68 | 118,00 | −6,91 | −7,43 | 15,13 | 13,14 | −4,94 | −5,20 | 159,87 | 61,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
