Kassaflödesanalys (TTM)
China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 176 | 682 | 188 | −647 | −1 482 | −1 460 | −1 437 | −265 | 907 | 600 | 293 | 323 | 352 | 15 | −322 | −233 | −143 |
| Ändring (%) | −42,01 | −72,43 | −444,23 | 129,05 | −1,53 | −1,55 | −81,54 | −441,82 | −33,81 | −51,09 | 9,97 | 9,07 | −95,77 | −2 262,23 | −27,75 | −38,41 | |
| % av kassaflödet | −349,85 | −284,78 | −131,65 | −135,25 | −134,78 | −84,13 | −60,63 | −15,29 | 82,47 | 765,96 | −31,13 | 213,96 | 28,29 | 1,49 | −42,99 | 46,37 | 8,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 858 | 1 114 | 369 | 172 | −25 | −822 | −1 619 | −3 539 | −5 459 | −4 724 | −3 988 | −2 146 | −303 | −298 | −293 | −700 | −1 106 |
| Ändring (%) | −40,07 | −66,86 | −53,44 | −114,77 | 3 141,22 | 96,91 | 118,58 | 54,25 | −13,48 | −15,57 | −46,20 | −85,86 | −1,66 | −1,69 | 138,52 | 58,07 | |
| % av kassaflödet | −552,86 | −465,05 | −258,39 | 35,91 | −2,31 | −47,39 | −68,31 | −204,01 | −496,60 | −6 029,68 | 423,05 | −1 422,36 | −24,38 | −29,92 | −39,13 | 139,34 | 63,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 384 | −2 041 | −697 | 971 | 2 640 | 4 025 | 5 411 | 5 493 | 5 575 | 4 123 | 2 671 | 1 924 | 1 178 | 1 282 | 1 387 | 435 | −517 |
| Ändring (%) | −39,70 | −65,82 | −239,24 | 171,82 | 52,49 | 34,42 | 1,52 | 1,49 | −26,05 | −35,22 | −27,95 | −38,79 | 8,87 | 8,15 | −68,64 | −218,83 | |
| % av kassaflödet | 1 006,88 | 852,25 | 488,35 | 202,94 | 240,00 | 231,98 | 228,25 | 316,60 | 507,08 | 5 262,41 | −283,30 | 1 275,55 | 94,65 | 128,61 | 185,00 | −86,63 | 29,47 |
| Kassaflöde | −336 | −239 | −143 | 479 | 1 100 | 1 735 | 2 370 | 1 735 | 1 099 | 78 | −943 | 151 | 1 244 | 997 | 750 | −502 | −1 754 |
| Ändring (%) | −28,75 | −40,36 | −435,06 | 129,85 | 57,76 | 36,61 | −26,81 | −36,63 | −92,87 | −1 303,31 | −116,00 | 724,90 | −19,88 | −24,82 | −166,98 | 249,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
