Kassaflödesanalys (TTM)
Ares Asia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −3 | −28 | −8 | 12 | 21 | 31 | 16 | 0 | −1 | −2 | −4 | −5 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −114,08 | 810,34 | −70,77 | −242,08 | 84,69 | 45,86 | −49,47 | −97,91 | −317,38 | 146,00 | 105,96 | 51,45 | −77,94 | 9,90 | 9,01 | 91,94 | 47,90 | |
| % av kassaflödet | 286,42 | −96,65 | 2 216,73 | 603,53 | −802,43 | −2 333,68 | −8 002,06 | 3 393,31 | 24,92 | −620,00 | 161,51 | 106,74 | 96,27 | 83,99 | 85,44 | 86,69 | 92,12 | 94,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −∞ | 100,00 | 28,22 | 22,01 | −49,93 | −99,72 | −34 700,00 | 100,29 | −18,33 | −22,44 | −50,11 | −100,46 | 900,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | 0,00 | −14,23 | 71,71 | 85,64 | 97,78 | 77,09 | 0,51 | 149,30 | 105,32 | 984,35 | −80,85 | −12,94 | 0,04 | 1,39 | 1,29 | 1,20 | 0,33 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | 7 | 27 | 8 | −12 | −22 | −32 | −16 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −147,19 | 311,89 | −71,09 | −245,95 | 85,99 | 46,23 | −49,37 | −97,51 | −23,62 | −30,92 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −1,90 | −1,94 | 12,62 | 11,21 | |
| % av kassaflödet | −186,42 | 210,88 | −2 188,45 | −589,17 | 804,65 | 2 356,59 | 8 101,54 | −3 442,61 | −30,24 | −264,35 | 19,34 | 6,20 | 3,70 | 14,61 | 13,27 | 12,11 | 7,55 | 5,81 |
| Kassaflöde | 8 | 3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 0 | −1 | −3 | −6 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −58,28 | −139,69 | 7,37 | 6,86 | −36,49 | −57,46 | −219,15 | 183,93 | −91,26 | −1 044,35 | 211,65 | 67,91 | −74,71 | 8,04 | 7,44 | 80,64 | 44,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
