Kassaflödesanalys (TTM)
Tong Tong AI Social Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −129 | 79 | 94 | 108 | 28 | −52 | 11 | 73 | 26 | −22 | −80 | −139 | −112 | −84 | −68 | −51 | −102 | −152 |
| Ändring (%) | −161,45 | 18,61 | 15,69 | −74,15 | −286,85 | −120,08 | 598,04 | −64,74 | −183,63 | 270,88 | 73,04 | −19,69 | −24,51 | −19,60 | −24,37 | 98,60 | 49,65 | |
| % av kassaflödet | 126,57 | 233,90 | 206,06 | 189,62 | −121,95 | 50,77 | −27,80 | 266,87 | 61,95 | −38,62 | −302,37 | 4 721,75 | 1 030,56 | 450,14 | 299,67 | 193,37 | 112,80 | 98,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 53 | 119 | 115 | 111 | 25 | −60 | −61 | −62 | 262 | 586 | 682 | 779 | 611 | 443 | 344 | 245 | 112 | −22 |
| Ändring (%) | 124,19 | −3,39 | −3,51 | −77,19 | −338,45 | 1,06 | 1,05 | −525,60 | 123,50 | 16,54 | 14,19 | −21,57 | −27,50 | −22,33 | −28,75 | −54,49 | −119,73 | |
| % av kassaflödet | −52,18 | 351,79 | 252,46 | 193,77 | −109,96 | 58,42 | 161,01 | −223,73 | 626,98 | 1 044,53 | 2 569,48 | −26 479,54 | −5 644,10 | −2 367,83 | −1 522,75 | −925,74 | −123,75 | 14,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −155 | −156 | −157 | −79 | 0 | 3 | 6 | −261 | −528 | −608 | −689 | −540 | −392 | −303 | −215 | −108 | −2 |
| Ändring (%) | 646,61 | 0,73 | 0,73 | −50,05 | −100,19 | 1 904,64 | 95,01 | −4 519,28 | 102,26 | 15,30 | 13,27 | −21,58 | −27,51 | −22,55 | −29,12 | −49,62 | −98,48 | |
| % av kassaflödet | 20,44 | −458,99 | −343,44 | −275,17 | 341,98 | −0,15 | −8,00 | 21,45 | −624,25 | −941,18 | −2 290,57 | 23 414,37 | 4 990,21 | 2 093,10 | 1 342,20 | 811,72 | 120,13 | 1,07 |
| Kassaflöde | −102 | 34 | 46 | 57 | −23 | −103 | −38 | 28 | 42 | 56 | 27 | −3 | −11 | −19 | −23 | −26 | −90 | −154 |
| Ändring (%) | −133,25 | 34,63 | 25,72 | −140,19 | 348,80 | −63,33 | −172,73 | 51,87 | 34,15 | −52,62 | −111,08 | 267,97 | 72,82 | 20,78 | 17,20 | 240,45 | 70,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
