626 Kassaflödesanalys - TTM - Public Financial Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Public Financial Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 936	1 523	1 183	843	1 040	1 237	1 596	1 955	1 639	1 322	1 056	790	905	1 019	723	1 884	3 046	463	−2 120
Ändring (%)		−21,32	−22,32	−28,73	23,37	18,94	29,01	22,49	−16,18	−19,31	−20,11	−25,18	14,48	12,65	−29,08	160,69	61,64	−84,81	−558,14
% av kassaflödet	279,75	132,93	123,81	110,15	−857,32	−122,73	−193,91	−306,34	−218,15	−153,01	−60,17	−29,86	−65,24	−804,82	19,60	40,77	54,82	19,37	273,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−56	−46	−37	−33	−29	−66	−103	−144	−184	−147	−110	−83	−56	−71	−102	−134	−130	−126
Ändring (%)		5,49	−17,48	−21,18	−10,02	−11,13	126,17	55,79	39,48	28,30	−20,22	−25,34	−24,51	−32,47	26,64	44,42	30,76	−2,97	−3,06
% av kassaflödet	−7,70	−4,91	−4,85	−4,78	27,12	2,90	8,03	16,14	19,13	21,33	8,38	4,15	5,98	44,20	−1,92	−2,22	−2,41	−5,44	16,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 191	−321	−181	−41	−1 129	−2 216	−2 353	−2 490	−2 246	−2 002	−2 665	−3 328	−2 209	−1 090	3 036	2 840	2 644	2 057	1 470
Ändring (%)		−73,03	−43,59	−77,28	2 642,42	96,35	6,19	5,83	−9,80	−10,87	33,11	24,87	−33,62	−50,66	−378,55	−6,46	−6,91	−22,20	−28,54
% av kassaflödet	−172,05	−28,02	−18,95	−5,38	930,21	219,83	285,87	390,20	299,02	231,68	151,79	125,71	159,26	860,61	82,32	61,44	47,58	86,07	−189,30

Kassaflöde	692	1 146	956	766	−121	−1 008	−823	−638	−751	−864	−1 756	−2 647	−1 387	−127	3 688	4 622	5 556	2 390	−776
Ändring (%)		65,58	−16,60	−19,90	−115,85	730,86	−18,35	−22,47	17,70	15,04	103,17	50,78	−47,61	−90,87	−3 012,03	25,33	20,21	−56,99	−132,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Public Financial Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)