Kassaflödesanalys (TTM)
Oshidori International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −360 | −774 | −871 | −968 | −234 | 499 | 843 | 1 187 | 821 | 455 | 345 | 235 | 292 | 350 | 146 | −58 | −181 | −303 |
| Ändring (%) | 115,00 | 12,50 | 11,11 | −75,79 | −313,10 | 68,91 | 40,80 | −30,85 | −44,61 | −24,22 | −31,95 | 24,72 | 19,82 | −58,25 | −139,52 | 212,37 | 67,99 | |
| % av kassaflödet | −176,52 | 6 147,09 | 2 756,18 | 1 912,30 | −408,38 | 301,95 | 1 599,02 | −1 983,35 | −304,27 | −94,77 | −122,01 | −275,55 | −552,49 | −1 687,28 | −119,52 | 25,81 | 124,67 | 461,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 595 | 682 | 764 | 847 | 266 | −315 | −763 | −1 211 | −1 088 | −964 | −611 | −257 | −250 | −244 | −200 | −157 | 43 | 242 |
| Ändring (%) | 14,62 | 12,12 | 10,81 | −68,59 | −218,42 | 142,31 | 58,73 | −10,19 | −11,35 | −36,69 | −57,96 | −2,51 | −2,57 | −17,77 | −21,61 | −127,05 | 469,62 | |
| % av kassaflödet | 291,53 | −5 412,23 | −2 418,41 | −1 673,35 | 463,62 | −190,48 | −1 447,03 | 2 023,43 | 403,16 | 201,01 | 216,16 | 301,63 | 472,76 | 1 174,01 | 163,79 | 70,14 | −29,35 | −368,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | 68 | 62 | 56 | 18 | −19 | −27 | −35 | −3 | 29 | −17 | −63 | −94 | −126 | −67 | −9 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | −304,11 | −9,26 | −10,20 | −66,98 | −202,85 | 43,71 | 30,42 | −90,82 | −989,66 | −158,32 | 271,45 | 50,40 | 33,51 | −46,34 | −86,35 | −26,49 | −36,04 | |
| % av kassaflödet | −16,39 | −541,77 | −195,93 | −109,87 | 32,00 | −11,42 | −51,46 | 59,12 | 1,20 | −6,02 | 5,97 | 73,56 | 177,87 | 605,28 | 55,11 | 4,11 | 4,67 | 6,59 |
| Kassaflöde | 204 | −13 | −32 | −51 | 57 | 165 | 53 | −60 | −270 | −480 | −282 | −85 | −53 | −21 | −122 | −224 | −145 | −66 |
| Ändring (%) | −106,17 | 150,91 | 60,15 | −213,35 | 188,22 | −68,10 | −213,51 | 350,74 | 77,81 | −41,13 | −69,87 | −37,80 | −60,77 | 489,39 | 83,03 | −35,34 | −54,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
