Kassaflödesanalys (TTM)
Transport International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 233 | 1 198 | 1 077 | 956 | 1 138 | 1 320 | 1 121 | 922 | 886 | 850 | 1 202 | 1 553 | 1 460 | 1 367 | 1 459 | 1 550 | 1 533 | 1 515 |
| Ändring (%) | −2,82 | −10,10 | −11,23 | 19,00 | 15,97 | −15,07 | −17,74 | −3,93 | −4,09 | 41,42 | 29,29 | −6,01 | −6,39 | 6,71 | 6,29 | −1,13 | −1,14 | |
| % av kassaflödet | 270,06 | 202,87 | 292,11 | 650,88 | −1 419,44 | −429,49 | −280,21 | −187,12 | 4 637,78 | 160,00 | 204,95 | 242,15 | −1 337,95 | −158,98 | −203,26 | −269,43 | −706,89 | 1 069,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 075 | −827 | −669 | −510 | −1 046 | −1 581 | −1 950 | −2 318 | −2 180 | −2 041 | −1 863 | −1 685 | −1 700 | −1 715 | −1 604 | −1 493 | −1 159 | −825 |
| Ändring (%) | −23,09 | −19,16 | −23,70 | 105,02 | 51,22 | 23,28 | 18,88 | −5,96 | −6,34 | −8,73 | −9,56 | 0,88 | 0,87 | −6,47 | −6,92 | −22,38 | −28,83 | |
| % av kassaflödet | −235,46 | −139,99 | −181,24 | −347,11 | 1 304,19 | 514,60 | 487,32 | 470,30 | −11 410,51 | −384,45 | −317,83 | −262,69 | 1 557,68 | 199,43 | 223,49 | 259,43 | 534,36 | −581,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 305 | 218 | −50 | −317 | −183 | −49 | 425 | 899 | 1 310 | 1 722 | 1 247 | 771 | 129 | −513 | −572 | −631 | −587 | −544 |
| Ändring (%) | −28,59 | −122,73 | 540,03 | −42,29 | −73,27 | −968,87 | 111,51 | 45,83 | 31,43 | −27,61 | −38,13 | −83,23 | −496,35 | 11,51 | 10,32 | −6,86 | −7,37 | |
| % av kassaflödet | 66,82 | 36,88 | −13,42 | −215,67 | 228,11 | 15,91 | −106,20 | −182,34 | 6 860,31 | 324,33 | 212,67 | 120,24 | −118,52 | 59,63 | 79,66 | 109,61 | 270,89 | −383,96 |
| Kassaflöde | 457 | 591 | 369 | 147 | −80 | −307 | −400 | −493 | 19 | 531 | 586 | 642 | −109 | −860 | −718 | −575 | −217 | 142 |
| Ändring (%) | 29,37 | −37,56 | −60,16 | −154,57 | 283,26 | 30,18 | 23,18 | −103,88 | 2 679,93 | 10,40 | 9,42 | −117,01 | 687,83 | −16,54 | −19,82 | −62,31 | −165,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
