Kassaflödesanalys (TTM)
Paliburg Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 803 | 2 295 | 2 015 | 1 736 | 1 226 | 716 | 762 | 808 | 757 | 706 | 711 | 716 | 670 | 624 | 450 | 277 | 320 | 363 |
| Ändring (%) | 27,30 | −12,19 | −13,89 | −29,37 | −41,58 | 6,42 | 6,04 | −6,32 | −6,75 | 0,73 | 0,72 | −6,45 | −6,89 | −27,82 | −38,54 | 15,50 | 13,42 | |
| % av kassaflödet | 635,77 | 314,50 | 151,06 | 89,53 | 132,45 | −820,39 | −75,59 | −41,89 | −60,37 | −121,93 | −221,47 | −1 133,39 | −197,82 | −101,56 | −60,61 | −31,75 | −40,33 | −50,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −797 | −566 | −401 | −237 | −83 | 71 | 118 | 165 | 106 | 47 | 26 | 6 | 43 | 81 | 268 | 454 | 502 | 549 |
| Ändring (%) | −29,00 | −29,07 | −40,98 | −64,90 | −184,91 | 66,78 | 40,04 | −35,84 | −55,86 | −43,68 | −77,57 | 633,90 | 86,37 | 231,47 | 69,83 | 10,41 | 9,43 | |
| % av kassaflödet | −281,05 | −77,54 | −30,09 | −12,22 | −8,98 | −80,87 | −11,68 | −8,55 | −8,44 | −8,07 | −8,19 | −9,34 | −12,78 | −13,14 | −36,00 | −52,11 | −63,27 | −76,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −728 | −1 072 | −374 | 324 | −292 | −908 | −1 910 | −2 912 | −2 110 | −1 307 | −1 035 | −762 | −1 034 | −1 306 | −1 450 | −1 594 | −1 608 | −1 622 |
| Ändring (%) | 47,26 | −65,11 | −186,63 | −190,15 | 210,92 | 110,34 | 52,46 | −27,56 | −38,04 | −20,85 | −26,34 | 35,65 | 26,28 | 11,03 | 9,93 | 0,88 | 0,88 | |
| % av kassaflödet | −256,68 | −146,89 | −28,03 | 16,71 | −31,56 | 1 040,32 | 189,46 | 150,96 | 168,23 | 225,77 | 322,24 | 1 206,01 | 305,23 | 212,55 | 195,10 | 182,81 | 202,81 | 227,25 |
| Kassaflöde | 284 | 730 | 1 334 | 1 938 | 926 | −87 | −1 008 | −1 929 | −1 254 | −579 | −321 | −63 | −339 | −614 | −743 | −872 | −793 | −714 |
| Ändring (%) | 157,33 | 82,80 | 45,30 | −52,25 | −109,43 | 1 054,98 | 91,34 | −34,99 | −53,83 | −44,54 | −80,32 | 436,00 | 81,34 | 20,96 | 17,33 | −9,07 | −9,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
