Kassaflödesanalys (TTM)
China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 66 | 76 | 85 | 61 | 37 | 43 | 50 | 53 | 56 | 38 | 21 | 34 | 47 | 49 | 50 | 26 | 2 |
| Ändring (%) | 61,38 | 14,15 | 12,39 | −28,52 | −39,91 | 18,56 | 15,66 | 5,51 | 5,22 | −31,37 | −45,71 | 63,87 | 38,98 | 2,61 | 2,54 | −47,83 | −91,69 | |
| % av kassaflödet | −1 473,82 | 252,06 | 396,67 | 717,56 | 684,32 | 617,71 | 220,90 | 150,43 | 214,76 | 349,35 | −972,84 | −87,18 | −195,36 | −429,21 | 2 741,89 | 341,79 | 121,95 | 7,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −37 | −39 | −42 | −45 | −48 | −43 | −37 | −32 | −27 | −24 | −21 | −20 | −20 | −17 | −15 | −21 | −27 |
| Ändring (%) | 4,65 | 7,71 | 7,16 | 6,76 | 6,33 | −10,96 | −12,31 | −13,99 | −16,26 | −11,68 | −13,22 | −2,10 | −2,15 | −12,95 | −14,88 | 41,52 | 29,34 | |
| % av kassaflödet | 1 248,62 | −138,48 | −205,66 | −354,71 | −505,26 | −807,00 | −216,73 | −111,91 | −130,25 | −168,61 | 604,26 | 86,56 | 115,87 | 179,24 | −971,38 | −100,52 | −97,29 | −95,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −4 | −17 | −31 | −7 | 17 | 19 | 21 | 4 | −13 | −18 | −24 | −31 | −39 | −30 | −21 | 16 | 53 |
| Ändring (%) | −60,67 | 385,45 | 79,40 | −77,53 | −345,00 | 9,80 | 8,93 | −81,42 | −438,14 | 42,99 | 30,07 | 30,44 | 23,33 | −23,33 | −30,43 | −177,96 | 228,27 | |
| % av kassaflödet | 325,52 | −13,57 | −90,81 | −262,20 | −78,62 | 289,32 | 95,82 | 61,46 | 15,45 | −80,78 | 468,71 | 100,64 | 179,50 | 349,98 | −1 670,56 | −141,28 | 75,33 | 187,91 |
| Kassaflöde | −3 | 26 | 19 | 12 | 9 | 6 | 20 | 33 | 25 | 16 | −4 | −24 | −17 | −11 | 2 | 15 | 21 | 28 |
| Ändring (%) | −1 043,59 | −27,47 | −37,87 | −25,05 | −33,43 | 231,55 | 69,84 | −26,10 | −35,31 | −124,64 | 505,77 | −26,87 | −36,74 | −116,06 | 722,60 | 46,21 | 31,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
