Kassaflödesanalys (TTM)
YTO International Express and Supply Chain Technology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 246 | 323 | 255 | 187 | 170 | 153 | 297 | 441 | 570 | 699 | 594 | 490 | 122 | −246 | −328 | −411 | −242 | −73 |
| Ändring (%) | 31,37 | −21,10 | −26,74 | −9,15 | −10,07 | 94,62 | 48,62 | 29,19 | 22,59 | −14,95 | −17,57 | −75,10 | −301,61 | 33,55 | 25,12 | −41,15 | −69,91 | |
| % av kassaflödet | 147,25 | 144,87 | 167,96 | 231,91 | 216,88 | 200,95 | 160,10 | 149,58 | 157,11 | 162,27 | 139,95 | 117,00 | 100,26 | 140,23 | 102,32 | 88,08 | 78,35 | 48,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | 24 | 17 | 10 | 6 | 1 | −21 | −44 | −104 | −164 | −83 | −2 | 56 | 115 | 56 | −3 | −13 | −22 |
| Ändring (%) | −2,43 | −29,21 | −41,26 | −44,36 | −79,72 | −2 002,21 | 105,26 | 135,86 | 57,60 | −49,27 | −97,11 | −2 446,71 | 104,26 | −51,40 | −105,75 | 294,05 | 74,62 | |
| % av kassaflödet | 14,77 | 10,79 | 11,23 | 12,43 | 7,12 | 1,49 | −11,58 | −14,95 | −28,66 | −38,06 | −19,58 | −0,57 | 46,36 | −65,69 | −17,44 | 0,69 | 4,11 | 14,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −97 | −109 | −104 | −98 | −83 | −68 | −68 | −68 | −69 | −71 | −65 | −60 | −49 | −38 | −37 | −36 | −41 | −47 |
| Ändring (%) | 12,29 | −4,95 | −5,20 | −15,36 | −18,14 | −0,28 | −0,28 | 2,20 | 2,15 | −7,54 | −8,16 | −17,94 | −21,86 | −3,02 | −3,12 | 14,69 | 12,81 | |
| % av kassaflödet | −58,09 | −48,85 | −68,24 | −121,91 | −106,22 | −89,59 | −36,57 | −22,93 | −19,05 | −16,39 | −15,37 | −14,32 | −40,43 | 21,92 | 11,61 | 7,74 | 13,42 | 30,98 |
| Kassaflöde | 167 | 223 | 152 | 80 | 78 | 76 | 185 | 295 | 363 | 431 | 425 | 419 | 122 | −175 | −321 | −467 | −309 | −151 |
| Ändring (%) | 33,53 | −31,95 | −46,94 | −2,86 | −2,94 | 144,29 | 59,06 | 22,99 | 18,70 | −1,38 | −1,40 | −70,94 | −244,13 | 83,03 | 45,36 | −33,84 | −51,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
