6117 Kassaflödesanalys - TTM - Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rizhao Port Jurong Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	300	351	401	382	363	358	352	346	340	314	288	307	326	361	395	350	304
Ändring (%)		16,68	14,29	−4,68	−4,91	−1,53	−1,55	−1,75	−1,78	−7,65	−8,28	6,72	6,29	10,49	9,49	−11,49	−12,99
% av kassaflödet	365,67	248,67	200,55	149,14	116,26	112,78	109,40	118,91	130,69	405,78	−273,26	−175,89	−133,85	−231,61	−584,44	−260,62	−151,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−30	−20	−12	−5	−4	−3	−3	−4	−154	−304	−398	−491	−439	−387	−419	−451
Ändring (%)		−24,92	−33,20	−38,49	−62,58	−21,49	−27,38	25,70	20,44	3 778,33	97,42	30,74	23,51	−10,64	−11,91	8,25	7,62
% av kassaflödet	−48,53	−21,24	−10,01	−4,80	−1,47	−1,14	−0,82	−1,13	−1,53	−199,31	288,89	227,81	201,44	281,89	572,27	312,11	224,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−178	−180	−181	−114	−46	−37	−28	−52	−76	−82	−89	−84	−79	−77	−76	−65	−54
Ändring (%)		0,69	0,69	−37,23	−59,32	−20,09	−25,15	87,23	46,59	8,60	7,92	−5,52	−5,85	−2,05	−2,10	−14,17	−16,50
% av kassaflödet	−217,14	−127,43	−90,53	−44,33	−14,79	−11,64	−8,58	−17,78	−29,16	−106,48	84,37	48,08	32,41	49,71	112,17	48,51	27,07

Kassaflöde	82	141	200	256	312	317	322	291	260	77	−105	−175	−244	−156	−68	−134	−201
Ändring (%)		71,58	41,72	28,17	21,98	1,51	1,49	−9,61	−10,63	−70,26	−236,20	65,79	39,68	−36,15	−56,61	98,47	49,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rizhao Port Jurong Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)