Kassaflödesanalys (TTM)
G & M Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 40 | 44 | 47 | −2 | −50 | −6 | 39 | 80 | 121 | 61 | 1 | 67 | 133 | 180 | 227 | 194 | 161 |
| Ändring (%) | 56,28 | 8,24 | 7,61 | −103,44 | 3 008,89 | −88,86 | −797,52 | 104,42 | 51,08 | −49,53 | −98,15 | 5 859,88 | 98,32 | 35,27 | 26,08 | −14,55 | −17,03 | |
| % av kassaflödet | 326,25 | 195,43 | 234,98 | 284,41 | 7,31 | 82,73 | 25,30 | 236,94 | −484,86 | −244,10 | −81,34 | −1,12 | −161,39 | 779,10 | 1 179,12 | 1 686,98 | 215,58 | 96,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −6 | −9 | −7 | −5 | −2 | 1 | −69 | −140 | −113 | −86 | −83 | −79 | −128 | −177 | −44 | 89 |
| Ändring (%) | 91,36 | 98,38 | 49,59 | −20,81 | −26,28 | −57,19 | −133,57 | −9 640,04 | 101,05 | −19,35 | −23,99 | −3,57 | −3,71 | 61,40 | 38,04 | −75,24 | −303,84 | |
| % av kassaflödet | −19,27 | −14,13 | −31,14 | −52,40 | 31,04 | 8,33 | 9,78 | 4,41 | 421,12 | 282,12 | 150,24 | 85,24 | 198,16 | −464,47 | −838,71 | −1 313,84 | −48,66 | 53,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −17 | −19 | −22 | −14 | −5 | −14 | −23 | −27 | −31 | −23 | −16 | −26 | −37 | −37 | −37 | −60 | −84 |
| Ändring (%) | 2,23 | 15,13 | 13,14 | −37,53 | −60,08 | 163,49 | 62,05 | 15,44 | 13,38 | −24,13 | −31,81 | 66,08 | 39,79 | 0,10 | 0,10 | 63,92 | 39,00 | |
| % av kassaflödet | −207,48 | −81,30 | −103,98 | −132,32 | 61,82 | 8,98 | 64,96 | −141,32 | 163,31 | 61,70 | 30,91 | 15,73 | 62,99 | −214,33 | −240,04 | −272,68 | −66,85 | −50,21 |
| Kassaflöde | 8 | 21 | 19 | 17 | −22 | −61 | −22 | 17 | −16 | −49 | −75 | −100 | −42 | 17 | 15 | 13 | 90 | 167 |
| Ändring (%) | 160,91 | −9,98 | −11,09 | −233,70 | 174,79 | −63,57 | −174,48 | −199,90 | 200,10 | 51,45 | 33,97 | −58,52 | −141,08 | −10,62 | −11,88 | 568,65 | 85,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
