601 Kassaflödesanalys - TTM - Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106	30	90	149	128	107	97	87	58	28	13	−1	17	36	40	45	28	11	2	−7
Ändring (%)		−71,89	200,47	66,72	−14,25	−16,62	−9,24	−10,19	−33,86	−51,18	−52,12	−108,86	−1 552,23	106,89	12,80	11,35	−37,61	−60,28	−83,32	−499,62
% av kassaflödet	−68,39	−13,62	−73,27	−582,88	−698,72	−967,70	2 368,48	452,91	506,31	797,56	271,68	−18,68	195,08	315,13	406,61	528,85	−832,05	−73,09	−7,99	23,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−87	−93	−135	−176	−141	−106	−64	−22	−12	−1	−5	−8	−10	−13	−15	−16	−19	−22	−25	−27
Ändring (%)		7,54	44,21	30,66	−19,92	−24,88	−39,71	−65,88	−46,74	−87,75	236,09	70,25	29,10	22,54	13,53	11,92	17,75	15,07	11,78	10,54
% av kassaflödet	56,02	42,69	110,22	687,15	769,22	959,76	−1 560,39	−113,37	−102,05	−40,33	−96,43	−127,41	−118,31	−113,19	−147,00	−192,17	570,61	145,22	106,42	87,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	−154	−148	−75	−1	−8	−15	−29	−43	−33	−22	−5	11	5	−1	−3	−6	−7	−8	−9	−9
Ändring (%)		−4,08	−49,63	−98,54	640,92	86,50	93,03	48,19	−24,50	−32,44	−75,12	−301,94	−53,17	−113,52	393,06	79,72	13,81	12,14	8,08	7,48
% av kassaflödet	99,57	67,67	61,03	4,26	44,10	136,60	−711,12	−224,37	−286,32	−624,20	−110,49	173,15	58,33	−6,16	−34,72	−72,89	209,18	51,88	36,76	29,39

Kassaflöde	−155	−219	−122	−26	−18	−11	4	19	11	4	5	6	9	11	10	8	−3	−15	−23	−31
Ändring (%)		41,13	−44,15	−79,04	−28,47	−39,79	−137,08	369,68	−40,83	−69,01	40,56	28,85	39,03	28,07	−12,58	−14,39	−139,66	352,17	52,53	34,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)