Kassaflödesanalys (TTM)
AV Concept Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 122 | 172 | 146 | 120 | 99 | 78 | 65 | 53 | 22 | −9 | −42 | −75 | −34 | 3 | 40 | 29 | 18 |
| Ändring (%) | 70,95 | 41,50 | −15,14 | −17,84 | −17,38 | −21,03 | −16,50 | −19,75 | −58,30 | −139,81 | 381,45 | 79,23 | −55,00 | −109,07 | 1 202,88 | −26,94 | −36,88 | |
| % av kassaflödet | −255,86 | 2 804,58 | 471,76 | 320,14 | 219,12 | 239,93 | 280,81 | 667,02 | −633,72 | −111,95 | 28,27 | 97,69 | 136,53 | 75,23 | −92,95 | 104,17 | 277,92 | −106,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −15 | 0 | −0 | −1 | −11 | −20 | −21 | −21 | −4 | 13 | 6 | −2 | −15 | −6 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −50,62 | −102,52 | −168,09 | 246,87 | 1 051,86 | 91,32 | 1,95 | 1,91 | −81,53 | −441,56 | −56,20 | −128,32 | 804,58 | −56,77 | −131,34 | −50,85 | −103,45 | |
| % av kassaflödet | 111,45 | −352,88 | 1,06 | −0,58 | −1,67 | −25,43 | −72,12 | −209,14 | 252,33 | 19,74 | −42,77 | −13,44 | 2,97 | 32,89 | 193,71 | 5,22 | 9,37 | 0,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −103 | −138 | −101 | −65 | −48 | −31 | −36 | −41 | −38 | −34 | −5 | 25 | 4 | 0 | −4 | −20 | −36 |
| Ändring (%) | 51,49 | 33,99 | −26,37 | −35,82 | −26,29 | −35,66 | 16,68 | 14,29 | −8,78 | −9,62 | −86,08 | −618,48 | −81,64 | −97,38 | −3 712,71 | 369,73 | 78,71 | |
| % av kassaflödet | 243,71 | −2 367,45 | −377,09 | −222,03 | −118,72 | −115,97 | −110,58 | −367,03 | 496,66 | 191,95 | 110,05 | 10,99 | −44,45 | −9,99 | −3,57 | −11,10 | −190,36 | 205,93 |
| Kassaflöde | −28 | 4 | 37 | 46 | 55 | 41 | 28 | 10 | −8 | −20 | −31 | −43 | −55 | −45 | −3 | 38 | 11 | −17 |
| Ändring (%) | −115,60 | 741,22 | 25,05 | 20,03 | −24,54 | −32,53 | −64,85 | −184,46 | 136,04 | 57,63 | 39,34 | 28,23 | −18,34 | −92,66 | −1 262,57 | −72,62 | −265,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
