Kassaflödesanalys (TTM)
Tao Heung Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 330 | 254 | 314 | 374 | 408 | 442 | 394 | 347 | 301 | 255 | 341 | 427 | 475 | 523 | 460 | 397 | 315 | 234 |
| Ändring (%) | −23,09 | 23,80 | 19,22 | 8,96 | 8,22 | −10,75 | −12,04 | −13,28 | −15,32 | 33,86 | 25,29 | 11,28 | 10,14 | −12,10 | −13,77 | −20,53 | −25,83 | |
| % av kassaflödet | −528,93 | −390,53 | −2 436,75 | 955,64 | −1 198,01 | −411,53 | −325,90 | −257,63 | −179,79 | −127,38 | −261,52 | −702,78 | 1 049,51 | 345,87 | 677,77 | −2 548,18 | −429,30 | −178,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −164 | −172 | −159 | −146 | −127 | −109 | −105 | −101 | −94 | −87 | −63 | −40 | −36 | −33 | −48 | −62 | −65 | −67 |
| Ändring (%) | 4,52 | −7,52 | −8,14 | −12,56 | −14,36 | −3,74 | −3,89 | −6,86 | −7,37 | −27,28 | −37,51 | −8,15 | −8,88 | 43,88 | 30,50 | 3,93 | 3,78 | |
| % av kassaflödet | 263,13 | 264,02 | 1 230,55 | −371,85 | 374,09 | 101,68 | 86,84 | 75,01 | 56,22 | 43,57 | 48,60 | 65,14 | −80,29 | −21,89 | −70,22 | 399,52 | 88,02 | 51,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −235 | −173 | −202 | −231 | −343 | −455 | −424 | −393 | −364 | −335 | −371 | −407 | −372 | −337 | −343 | −349 | −322 | −295 |
| Ändring (%) | −26,29 | 16,53 | 14,18 | 48,73 | 32,76 | −6,90 | −7,41 | −7,33 | −7,91 | 10,68 | 9,65 | −8,55 | −9,34 | 1,69 | 1,66 | −7,70 | −8,35 | |
| % av kassaflödet | 377,13 | 266,84 | 1 567,14 | −588,60 | 1 007,18 | 424,42 | 350,62 | 291,76 | 217,60 | 167,66 | 284,61 | 669,32 | −821,47 | −222,83 | −505,17 | 2 239,06 | 438,10 | 224,57 |
| Kassaflöde | −62 | −65 | −13 | 39 | −34 | −107 | −121 | −135 | −167 | −200 | −130 | −61 | 45 | 151 | 68 | −16 | −73 | −131 |
| Ändring (%) | 4,17 | −80,16 | −404,01 | −186,92 | 215,05 | 12,70 | 11,27 | 24,26 | 19,52 | −34,80 | −53,37 | −174,52 | 234,20 | −55,14 | −122,94 | 371,72 | 78,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
