Kassaflödesanalys (TTM)
Daisho Microline Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | 41 | 11 | −20 | −23 | −26 | −13 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | −8 | −1 | 5 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | −1,79 | −74,35 | −289,79 | 14,47 | 12,64 | −51,04 | −104,25 | 583,24 | 85,36 | −31,34 | −45,65 | −413,32 | −82,90 | −484,93 | −47,85 | −91,76 | |
| % av kassaflödet | 340,64 | −13 088,92 | −52,03 | 49,76 | 291,96 | −105,22 | −47,63 | 1,88 | 31,67 | −126,51 | −134,29 | −160,81 | 66,63 | 32,79 | 143,65 | −39,21 | −1,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 46 | −17 | 3 | 22 | 37 | 52 | 21 | −10 | −11 | −11 | −7 | −3 | −3 | −2 | −1 | −14 | −26 |
| Ändring (%) | −136,75 | −114,95 | 768,67 | 68,61 | 40,69 | −60,06 | −150,35 | 2,24 | 2,19 | −36,45 | −57,36 | 8,24 | −38,30 | −62,07 | 1 705,33 | 94,46 | |
| % av kassaflödet | 371,35 | 5 339,87 | −12,37 | −54,16 | −468,10 | 210,71 | 77,82 | −36,43 | −91,78 | 202,11 | 198,58 | 186,58 | 26,71 | 47,43 | −20,48 | 193,50 | 149,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | −26 | −34 | −41 | −21 | −2 | 19 | 39 | 19 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | −65,96 | 27,88 | 21,80 | −48,02 | −92,36 | −1 265,76 | 108,58 | −51,35 | −105,55 | −5,78 | −6,13 | −17,11 | 3,01 | 2,92 | −564,21 | 121,54 | |
| % av kassaflödet | −622,97 | 8 296,52 | 164,40 | 100,90 | 268,86 | −6,57 | 70,80 | 137,32 | 164,61 | 19,68 | 28,67 | 59,29 | 6,50 | 19,27 | −22,58 | −54,86 | −48,17 |
| Kassaflöde | 12 | −0 | −20 | −40 | −8 | 25 | 27 | 29 | 12 | −5 | −3 | −2 | −12 | −4 | 4 | −7 | −18 |
| Ändring (%) | −102,56 | 6 353,64 | 98,45 | −80,49 | −412,55 | 8,15 | 7,54 | −59,42 | −146,41 | −35,32 | −54,61 | 656,21 | −65,26 | −187,86 | −291,03 | 152,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
