559 Kassaflödesanalys - TTM - DeTai New Energy Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

DeTai New Energy Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−12	−20	−20	16	52	113	84	55	30	4	−2	−8	−11	−13	−12	−10
Ändring (%)		63,44	0,60	−180,70	223,91	118,72	−25,43	−34,10	−46,78	−87,89	−155,89	278,92	39,12	28,12	−11,54	−13,05
% av kassaflödet	−176,05	51,68	103,41	−20,44	−37,73	−45,46	−51,32	−69,56	−137,74	9,70	−11,14	764,55	240,08	173,36	144,57	118,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	32	−4	10	10	10	−280	−262	−243	−99	46	31	17	16	15	13	12
Ändring (%)		−113,70	−323,54	1,77	1,74	−2 844,25	−6,69	−7,17	−59,38	−146,19	−30,92	−44,75	−6,24	−6,66	−12,18	−13,87
% av kassaflödet	472,64	11,63	−51,71	−12,89	−7,47	112,97	159,57	304,68	460,47	123,60	175,49	−1 756,57	−371,73	−195,55	−161,90	−131,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	−12	−12	−113	−213	−70	32	134	63	−8	−8	−8	−7	−7	−7	−7
Ändring (%)		−2,38	3,92	819,82	89,13	−67,26	−146,24	316,25	−53,00	−112,76	−1,41	−1,43	−5,62	−5,95	1,83	1,79
% av kassaflödet	−177,21	31,07	64,22	144,70	155,93	28,13	−19,69	−168,56	−294,78	−21,86	−44,29	791,01	168,51	89,32	85,74	82,55

Kassaflöde	7	−38	−19	−78	−137	−248	−164	−80	−21	37	18	−1	−4	−8	−8	−9
Ändring (%)		−656,80	−49,73	308,23	75,50	81,53	−33,94	−51,38	−73,12	−272,08	−51,34	−105,52	343,03	77,43	6,08	5,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DeTai New Energy Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)