Kassaflödesanalys (TTM)
Daido Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | 57 | 57 | 36 | 51 | 65 | 75 | 85 | 84 | 84 | 86 | 87 | 81 | 74 | 73 | 72 |
| Ändring (%) | 1,27 | 1,26 | −37,52 | 41,07 | 29,11 | 14,95 | 13,01 | −0,78 | −0,79 | 2,30 | 2,25 | −7,81 | −8,47 | −1,09 | −1,11 | |
| % av kassaflödet | −116,24 | −182,59 | −411,85 | −363,87 | 1 026,62 | 331,37 | 743,29 | 17 256,91 | −5 850,10 | −2 478,62 | −9 339,49 | 5 673,39 | −1 166,13 | −480,18 | −831,49 | −3 299,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −3 | −1 | 39 | 40 | 40 | 20 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 16 | 33 |
| Ändring (%) | −36,54 | −57,59 | −2 771,71 | 0,86 | 0,85 | −49,13 | −96,60 | −153,68 | 286,29 | −4,31 | −4,51 | 9,52 | 8,69 | −1 111,58 | 109,89 | |
| % av kassaflödet | 11,37 | 11,19 | 10,57 | −399,32 | 805,50 | 203,09 | 201,57 | 140,85 | 25,83 | 42,62 | 150,19 | −85,20 | 20,80 | 10,17 | −180,16 | −1 517,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | −86 | −72 | −86 | −86 | −85 | −85 | −84 | −84 | −84 | −84 | −84 | −86 | −88 | −97 | −107 |
| Ändring (%) | −14,50 | −16,96 | 19,74 | −0,19 | −0,19 | −0,85 | −0,85 | 0,24 | 0,24 | −0,03 | −0,03 | 2,01 | 1,97 | 11,14 | 10,03 | |
| % av kassaflödet | 209,12 | 277,33 | 513,01 | 868,65 | −1 733,93 | −432,64 | −837,08 | −17 050,81 | 5 839,76 | 2 499,85 | 9 204,70 | −5 466,77 | 1 243,27 | 570,30 | 1 109,73 | 4 899,59 |
| Kassaflöde | −48 | −31 | −14 | −10 | 5 | 20 | 10 | 0 | −1 | −3 | −1 | 2 | −7 | −15 | −9 | −2 |
| Ändring (%) | −35,53 | −55,11 | −29,28 | −150,00 | 300,00 | −48,75 | −95,13 | −392,68 | 134,17 | −72,85 | −268,32 | −548,54 | 122,29 | −42,88 | −75,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
