Kassaflödesanalys (TTM)
Lisi Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −422 | −299 | −175 | 11 | 197 | 118 | 38 | 113 | 188 | 248 | 121 | −5 | 68 | 292 | 517 | 420 | 324 |
| Ändring (%) | −29,22 | −41,28 | −106,24 | 1 701,72 | −40,41 | −67,82 | 198,01 | 66,44 | 32,10 | −51,08 | −104,43 | −1 370,73 | 328,01 | 76,64 | −18,65 | −22,93 | |
| % av kassaflödet | 163,96 | 116,96 | 69,22 | −10,52 | 437,46 | 715,40 | −309,25 | −441,23 | −482,77 | 186,41 | 144,22 | −15,29 | 72,10 | 84,25 | 86,17 | 81,80 | 75,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 237 | 105 | −27 | 119 | 266 | 197 | 128 | 50 | −28 | −26 | −2 | 23 | 144 | 119 | 95 | 15 | −66 |
| Ändring (%) | −55,71 | −125,77 | −541,15 | 122,67 | −25,94 | −35,03 | −60,85 | −155,43 | −5,04 | −93,18 | −1 365,87 | 532,06 | −17,03 | −20,52 | −84,69 | −553,22 | |
| % av kassaflödet | −92,16 | −41,14 | 10,69 | −114,71 | 589,76 | 1 198,66 | −1 046,06 | −196,07 | 71,44 | −19,83 | −2,14 | 64,74 | 151,89 | 34,41 | 15,83 | 2,83 | −15,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 375 | 162 | −51 | −232 | −413 | −295 | −177 | −182 | −187 | −89 | −43 | 2 | −118 | −65 | −13 | 79 | 170 |
| Ändring (%) | −56,74 | −131,14 | 357,96 | 78,16 | −28,59 | −40,03 | 2,94 | 2,85 | −52,50 | −51,24 | −105,08 | −5 450,57 | −44,66 | −80,71 | −725,86 | 115,98 | |
| % av kassaflödet | −145,88 | −63,61 | 19,97 | 222,47 | −915,17 | −1 793,63 | 1 444,82 | 712,04 | 481,42 | −66,84 | −51,55 | 6,26 | −124,27 | −18,77 | −2,10 | 15,31 | 39,70 |
| Kassaflöde | −257 | −255 | −253 | −104 | 45 | 16 | −12 | −26 | −39 | 133 | 84 | 35 | 95 | 347 | 599 | 514 | 428 |
| Ändring (%) | −0,78 | −0,78 | −58,90 | −143,31 | −63,56 | −174,45 | 108,87 | 52,12 | −442,12 | −36,77 | −58,16 | 169,39 | 266,29 | 72,70 | −14,31 | −16,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
