Kassaflödesanalys (TTM)
Great Wall Terroir Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −13 | −22 | −31 | −31 | −30 | −26 | −22 | −20 | −18 | −19 | −20 | −24 | −27 | −25 | −24 | −20 | −17 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | 19,50 | 70,64 | 41,40 | −1,11 | −1,12 | −13,46 | −15,55 | −8,88 | −9,74 | 6,02 | 5,68 | 16,63 | 14,26 | −6,35 | −6,78 | −14,18 | −16,52 | −7,53 | −8,15 | |
| % av kassaflödet | −110,80 | −48,00 | −49,02 | −49,45 | −102,01 | 1 172,85 | 102,37 | 45,52 | 65,81 | 143,72 | 207,27 | 342,38 | 265,81 | 227,61 | 288,33 | 415,21 | 680,13 | 6 211,36 | 1 367,00 | 712,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 14 | 28 | 39 | 49 | 13 | −23 | −33 | −44 | −26 | −9 | −4 | −0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 95,76 | 38,36 | 27,72 | −72,94 | −269,53 | 46,91 | 31,93 | −39,93 | −66,48 | −49,73 | −98,92 | −9 747,92 | 101,04 | −48,22 | −93,11 | −93,52 | −1 444,19 | −2,25 | −2,30 | |
| % av kassaflödet | 147,42 | 104,62 | 86,62 | 78,94 | 44,56 | 878,45 | 130,15 | 90,41 | 86,17 | 69,88 | 47,78 | 0,81 | −51,89 | −78,17 | −54,75 | −5,82 | −0,72 | 105,86 | 24,63 | 13,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 26 | 43 | 46 | 50 | 34 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 | 6 | 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| Ändring (%) | 87,25 | 161,64 | 61,78 | 9,03 | 8,28 | −32,62 | −48,41 | −8,79 | −9,63 | 0,36 | 0,36 | −29,66 | −42,18 | 99,57 | 49,89 | −1,63 | −1,66 | −13,07 | −15,04 | |
| % av kassaflödet | 55,58 | 37,72 | 59,07 | 68,19 | 155,08 | −1 952,50 | −132,68 | −36,04 | −52,16 | −114,04 | −155,68 | −244,22 | −114,34 | −49,55 | −133,75 | −309,68 | −581,42 | −6 254,95 | −1 294,12 | −624,00 |
| Kassaflöde | 10 | 27 | 45 | 62 | 30 | −3 | −26 | −48 | −31 | −13 | −9 | −6 | −9 | −12 | −9 | −6 | −3 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 175,86 | 67,09 | 40,15 | −52,06 | −108,60 | 891,57 | 89,92 | −36,97 | −58,67 | −26,48 | −36,03 | 50,24 | 33,44 | −26,07 | −35,26 | −47,61 | −90,86 | 320,15 | 76,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
