Kassaflödesanalys (TTM)
Tungtex (Holdings) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −3 | −13 | −24 | −36 | −36 | −37 | −13 | 12 | 30 | 47 | 38 | 29 | −18 | −31 | −44 | −44 | −44 |
| Ändring (%) | −150,22 | 299,13 | 84,89 | 45,91 | 1,90 | 1,86 | −65,54 | −190,23 | 155,81 | 60,91 | −19,87 | −24,80 | −161,91 | 74,04 | 42,54 | 0,41 | 0,41 | |
| % av kassaflödet | 2,82 | −1,67 | −8,08 | 160,54 | 18,38 | 25,56 | 40,98 | 30,78 | 154,27 | 1 298,24 | −1 619,65 | −1 197,12 | −835,43 | 107,60 | 151,68 | 181,68 | 158,22 | 140,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 296 | 327 | 358 | 190 | 21 | −5 | −31 | −13 | 4 | 0 | −4 | 5 | 13 | 15 | 8 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 10,46 | 9,47 | −47,01 | −88,70 | −121,90 | 556,56 | −56,69 | −130,89 | −94,00 | −1 565,86 | −233,74 | 174,77 | 13,72 | −50,32 | −101,30 | −435,20 | 129,83 | |
| % av kassaflödet | 126,47 | 164,31 | 218,33 | −1 243,21 | −11,02 | 3,29 | 34,04 | 32,14 | 55,15 | 10,89 | 123,78 | −152,70 | −389,37 | −92,12 | −37,07 | 0,41 | −1,18 | −2,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −127 | −188 | −188 | −187 | −106 | −25 | −15 | −4 | −24 | −43 | −44 | −45 | −13 | 2 | 18 | 15 | 12 |
| Ändring (%) | 93,95 | 48,44 | −0,18 | −0,18 | −43,21 | −76,09 | −42,22 | −73,07 | 494,01 | 83,17 | 2,47 | 2,41 | −70,34 | −116,57 | 703,60 | −15,64 | −18,54 | |
| % av kassaflödet | −27,89 | −63,61 | −114,62 | 1 229,36 | 96,29 | 74,62 | 28,09 | 35,38 | −52,93 | −1 034,32 | 1 468,88 | 1 388,45 | 1 319,60 | 81,44 | −10,93 | −73,80 | −53,99 | −38,83 |
| Kassaflöde | 234 | 199 | 164 | −15 | −194 | −142 | −91 | −42 | 7 | 2 | −3 | −3 | −3 | −16 | −20 | −24 | −28 | −32 |
| Ändring (%) | −14,98 | −17,62 | −109,31 | 1 174,48 | −26,72 | −36,47 | −54,13 | −118,00 | −69,60 | −228,98 | 8,41 | 7,76 | 380,67 | 23,46 | 19,00 | 15,30 | 13,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
