Kassaflödesanalys (TTM)
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 192 | 272 | 127 | −17 | 18 | 54 | 189 | 323 | 193 | 63 | 186 | 309 | 416 | 523 | 425 | 328 | 198 | 68 |
| Ändring (%) | 41,95 | −53,16 | −113,51 | −206,15 | 194,21 | 250,64 | 71,48 | −40,29 | −67,48 | 196,17 | 66,24 | 34,64 | 25,73 | −18,67 | −22,95 | −39,66 | −65,72 | |
| % av kassaflödet | 103,67 | 54,96 | 42,95 | −17,50 | 24,56 | 106,67 | 37,47 | 33,82 | 62,08 | −18,80 | −46,56 | −66,51 | 182,15 | 56,77 | 52,25 | 46,36 | 12,43 | 2,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 238 | 455 | 433 | 412 | 427 | 442 | 757 | 1 073 | 596 | 118 | −66 | −250 | 346 | 942 | 961 | 979 | 2 041 | 3 104 |
| Ändring (%) | 91,19 | −4,68 | −4,91 | 3,57 | 3,45 | 71,54 | 41,71 | −44,50 | −80,18 | −155,73 | 279,43 | −238,59 | 172,16 | 1,99 | 1,95 | 108,47 | 52,03 | |
| % av kassaflödet | 128,57 | 91,81 | 146,01 | 418,83 | 573,71 | 876,05 | 150,55 | 112,29 | 191,58 | −35,36 | 16,48 | 53,74 | 151,49 | 102,20 | 117,96 | 138,48 | 128,30 | 125,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −247 | −284 | −321 | −390 | −459 | −447 | −436 | −458 | −481 | −483 | −484 | −510 | −535 | −571 | −606 | −634 | −661 |
| Ändring (%) | −0,07 | 15,02 | 13,06 | 21,53 | 17,72 | −2,51 | −2,58 | 5,21 | 4,95 | 0,29 | 0,28 | 5,29 | 5,03 | 6,63 | 6,22 | 4,54 | 4,34 | |
| % av kassaflödet | −133,46 | −49,81 | −95,59 | −326,00 | −523,97 | −910,42 | −88,91 | −45,60 | −147,46 | 144,10 | 120,86 | 104,15 | −223,07 | −58,08 | −70,08 | −85,72 | −39,82 | −26,71 |
| Kassaflöde | 185 | 495 | 297 | 98 | 74 | 50 | 503 | 956 | 311 | −334 | −399 | −465 | 228 | 921 | 814 | 707 | 1 591 | 2 475 |
| Ändring (%) | 167,76 | −40,07 | −66,85 | −24,39 | −32,25 | 898,20 | 89,98 | −67,47 | −207,40 | 19,57 | 16,37 | −149,16 | 303,40 | −11,63 | −13,16 | 125,02 | 55,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
