Kassaflödesanalys (TTM)
Grand Pharmaceutical Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 400 | 1 456 | 1 726 | 1 995 | 2 001 | 2 006 | 1 911 | 1 815 | 1 829 | 1 843 | 1 823 | 1 804 | 2 114 | 2 425 | 2 164 | 1 903 | 1 900 | 1 898 |
| Ändring (%) | 3,96 | 18,52 | 15,63 | 0,26 | 0,26 | −4,74 | −4,98 | 0,75 | 0,75 | −1,05 | −1,06 | 17,21 | 14,69 | −10,77 | −12,07 | −0,12 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | 231,81 | 187,28 | 200,79 | 211,94 | 466,52 | −2 392,41 | −275,60 | −139,36 | −227,00 | −596,63 | −560,90 | −528,57 | −949,05 | −2 324,79 | −6 824,31 | 4 653,20 | 9 014,84 | 149 338,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 312 | −1 513 | −1 420 | −1 327 | −1 548 | −1 769 | −1 957 | −2 144 | −2 252 | −2 360 | −2 157 | −1 953 | −1 234 | −516 | −664 | −812 | −1 404 | −1 997 |
| Ändring (%) | 15,35 | −6,15 | −6,55 | 16,64 | 14,27 | 10,61 | 9,59 | 5,03 | 4,79 | −8,63 | −9,44 | −36,80 | −58,22 | 28,68 | 22,29 | 73,05 | 42,21 | |
| % av kassaflödet | −217,13 | −194,64 | −165,24 | −140,97 | −361,01 | 2 110,07 | 282,25 | 164,61 | 279,52 | 764,17 | 663,42 | 572,25 | 554,04 | 494,46 | 2 093,15 | −1 984,85 | −6 662,32 | −157 147,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 495 | 774 | 448 | 121 | −106 | −333 | −625 | −917 | −295 | 327 | 261 | 195 | −847 | −1 889 | −1 467 | −1 045 | −507 | 30 |
| Ändring (%) | 56,39 | −42,18 | −72,94 | −187,51 | 214,27 | 87,67 | 46,72 | −67,82 | −210,78 | −20,11 | −25,17 | −533,22 | 123,08 | −22,35 | −28,79 | −51,43 | −105,90 | |
| % av kassaflödet | 81,95 | 99,59 | 52,09 | 12,87 | −24,72 | 397,41 | 90,20 | 70,42 | 36,64 | −105,88 | −80,37 | −57,29 | 380,16 | 1 811,40 | 4 626,93 | −2 555,01 | −2 406,93 | 2 357,04 |
| Kassaflöde | 604 | 777 | 859 | 941 | 429 | −84 | −693 | −1 303 | −806 | −309 | −325 | −341 | −223 | −104 | −32 | 41 | 21 | 1 |
| Ändring (%) | 28,69 | 10,55 | 9,54 | −54,45 | −119,55 | 726,91 | 87,91 | −38,15 | −61,67 | 5,25 | 4,99 | −34,72 | −53,18 | −69,60 | −228,96 | −48,45 | −93,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
