505 Kassaflödesanalys - TTM - Xingye Alloy Materials Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Xingye Alloy Materials Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	218	−14	−208	−402	−152	99	307	516	503	491	250	10	−59	−127	−186	−245	−10	225
Ändring (%)		−106,28	1 418,97	93,42	−62,32	−165,36	210,21	67,76	−2,41	−2,47	−48,98	−96,01	−687,25	117,03	46,18	31,76	−95,90	−2 341,17
% av kassaflödet	527,09	−22,76	−207,36	−286,43	−198,18	789,78	186,64	162,76	252,98	605,75	−503,23	−5,53	149,18	−124,92	−116,94	−113,33	−4,20	85,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−188	−14	41	97	−22	−142	−129	−116	−216	−316	−291	−267	−206	−146	−187	−227	−224	−221
Ändring (%)		−92,35	−388,74	134,63	−122,93	536,04	−9,18	−10,11	86,50	46,38	−7,72	−8,37	−22,70	−29,37	27,99	21,70	−1,32	−1,20
% av kassaflödet	−453,49	−23,85	41,29	69,19	−29,14	−1 129,93	−78,18	−36,53	−108,50	−389,90	585,89	147,96	525,15	−143,11	−117,30	−105,00	−93,63	−84,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	12	91	270	449	252	55	−19	−92	−105	−117	−29	58	215	372	531	690	474	258
Ändring (%)		666,32	196,39	66,26	−43,89	−78,23	−134,26	391,89	13,07	11,56	−75,05	−300,87	268,18	72,84	42,80	29,97	−31,29	−45,55
% av kassaflödet	28,76	151,55	269,40	319,88	329,51	437,37	−11,42	−29,19	−52,56	−143,96	58,48	−32,37	−547,32	364,99	333,78	319,07	198,09	98,38

Kassaflöde	41	60	100	140	76	13	165	317	199	81	−50	−181	−39	102	159	216	239	262
Ändring (%)		45,42	66,73	40,02	−45,53	−83,60	1 212,65	92,38	−37,21	−59,27	−161,41	262,84	−78,22	−359,18	56,15	35,96	10,67	9,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Xingye Alloy Materials Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)