Kassaflödesanalys (TTM)
HKR International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 804 | 882 | 960 | −1 895 | −4 749 | −5 250 | −3 107 | −963 | 2 860 | 2 183 | 1 506 | −2 662 | −1 764 | −865 | −457 | −49 |
| Ändring (%) | 9,71 | 8,85 | −297,44 | 150,65 | 10,55 | −40,83 | −68,99 | −396,92 | −23,67 | −31,01 | −276,73 | −33,75 | −50,94 | −47,19 | −89,36 | |
| % av kassaflödet | 3 668,95 | 308,56 | 174,63 | −344,58 | −863,12 | 1 529,66 | 365,43 | 70,99 | 81,84 | 95,62 | 140,54 | 57,79 | 65,68 | 113,26 | 285,33 | −10,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −474 | −488 | −502 | −527 | −552 | 1 102 | 982 | 862 | 323 | 392 | 461 | −259 | −176 | −94 | −231 | −367 |
| Ändring (%) | 2,96 | 2,88 | 4,98 | 4,74 | −299,46 | −10,86 | −12,19 | −62,53 | 21,36 | 17,60 | −156,19 | −31,88 | −46,80 | 145,63 | 59,29 | |
| % av kassaflödet | −2 165,75 | −170,93 | −91,43 | −95,92 | −100,40 | −321,04 | −115,53 | −63,55 | 9,24 | 17,17 | 43,02 | 5,62 | 6,57 | 12,29 | 144,02 | −82,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −326 | −217 | −107 | 2 786 | 5 679 | 3 762 | 1 330 | −1 102 | 512 | −96 | −704 | −1 574 | −695 | 184 | 534 | 883 |
| Ändring (%) | −33,64 | −50,69 | −2 708,57 | 103,83 | −33,76 | −64,64 | −182,82 | −146,44 | −118,78 | 632,54 | 123,69 | −55,84 | −126,43 | 190,45 | 65,57 | |
| % av kassaflödet | −1 490,41 | −75,81 | −19,44 | 506,67 | 1 032,12 | −1 096,04 | −156,46 | 81,17 | 14,64 | −4,21 | −65,65 | 34,16 | 25,88 | −24,04 | −333,16 | 199,10 |
| Kassaflöde | 22 | 286 | 550 | 550 | 550 | −343 | −850 | −1 357 | 3 495 | 2 283 | 1 072 | −4 607 | −2 685 | −764 | −160 | 444 |
| Ändring (%) | 1 204,57 | 92,33 | 0,06 | 0,06 | −162,38 | 147,70 | 59,63 | −357,55 | −34,67 | −53,06 | −529,82 | −41,71 | −71,55 | −79,04 | −377,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
