Kassaflödesanalys (TTM)
China Automotive Interior Decoration Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 29 | 18 | 6 | −12 | −30 | 17 | 65 | 67 | 70 | 46 | 22 | 9 | −3 |
| Ändring (%) | −170,17 | 21,21 | 17,50 | −12,27 | −13,99 | 650,72 | 86,68 | −39,40 | −65,03 | −297,65 | 150,59 | −155,81 | 279,19 | 4,61 | 4,41 | −34,33 | −52,28 | −57,00 | −132,58 | |
| % av kassaflödet | 97,48 | 268,15 | 52,64 | 33,65 | 81,33 | −92,62 | −537,40 | −817,51 | −1 251,94 | 830,50 | 180,88 | 214,81 | −252,54 | 8 970,93 | 1 011,41 | 558,07 | 257,02 | 94,45 | 94,15 | 96,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −31 | −59 | −59 | −58 | −28 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −121,74 | 397,06 | 79,88 | 17,61 | 14,97 | −36,18 | −56,70 | −2,70 | −2,77 | 63,34 | 38,78 | 1 572,14 | 94,02 | −0,93 | −0,94 | −52,57 | −110,84 | −4,68 | −4,91 | |
| % av kassaflödet | −41,62 | −35,47 | −28,55 | −27,94 | −90,53 | 137,82 | 67,97 | 23,99 | 58,98 | −108,77 | 19,58 | 12,88 | 453,57 | −8 243,81 | −880,15 | −460,76 | −153,27 | 12,79 | 28,27 | −84,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | −11 | −26 | −16 | −7 | 3 | 13 | 5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −141,84 | 493,62 | 83,15 | −25,50 | −34,22 | −344,49 | 140,90 | −36,72 | −58,02 | −146,95 | 313,01 | −65,51 | −189,95 | −8,74 | −9,57 | −24,75 | −32,89 | −170,93 | 240,98 | |
| % av kassaflödet | 69,79 | 114,46 | 110,03 | 109,64 | 225,07 | −196,02 | 370,39 | 727,11 | 1 162,86 | −925,91 | −47,90 | −93,75 | −68,12 | −573,99 | −56,46 | −26,98 | −14,24 | −7,36 | 12,10 | −129,51 |
| Kassaflöde | −3 | 1 | 4 | 8 | 3 | −2 | −3 | −4 | −1 | 1 | −7 | −14 | −7 | 1 | 7 | 13 | 18 | 23 | 10 | −3 |
| Ändring (%) | −125,51 | 517,52 | 83,81 | −63,71 | −175,52 | 29,39 | 22,72 | −60,43 | −152,72 | −1 007,49 | 111,02 | −52,53 | −110,67 | 827,89 | 89,22 | 42,59 | 29,87 | −56,87 | −131,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
