Kassaflödesanalys (TTM)
Tristate Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 247 | 216 | 192 | 167 | 183 | 199 | 162 | 125 | 93 | 61 | 163 | 265 | 368 | 471 | 324 | 176 | 257 | 337 |
| Ändring (%) | −12,49 | −11,24 | −12,66 | 9,40 | 8,59 | −18,57 | −22,81 | −25,69 | −34,58 | 167,88 | 62,67 | 39,11 | 28,11 | −31,29 | −45,53 | 45,45 | 31,25 | |
| % av kassaflödet | 434,48 | 339,89 | 390,27 | 482,52 | 416,64 | 373,70 | 232,78 | 145,49 | 2 185,94 | −78,49 | −216,12 | −361,65 | 822,55 | 289,90 | 612,44 | −310,42 | −953,95 | 11 095,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −59 | −39 | −19 | −17 | −15 | −32 | −49 | −66 | −83 | −98 | −112 | −103 | −93 | −83 | −74 | −74 | −75 |
| Ändring (%) | −16,50 | −34,25 | −52,09 | −9,09 | −10,00 | 111,33 | 52,68 | 35,36 | 26,12 | 17,18 | 14,66 | −8,50 | −9,29 | −10,36 | −11,56 | 1,05 | 1,03 | |
| % av kassaflödet | −123,95 | −92,51 | −78,69 | −53,38 | −38,30 | −28,47 | −46,02 | −56,89 | −1 557,21 | 107,80 | 129,84 | 153,14 | −229,11 | −57,18 | −157,58 | 129,69 | 276,88 | −2 478,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −122 | −101 | −111 | −121 | −125 | −128 | −52 | 24 | −8 | −40 | −131 | −222 | −220 | −217 | −189 | −160 | −205 | −250 |
| Ändring (%) | −17,11 | 10,21 | 9,26 | 2,63 | 2,56 | −59,38 | −146,16 | −133,17 | 401,48 | 228,95 | 69,60 | −1,13 | −1,15 | −13,17 | −15,17 | 28,14 | 21,96 | |
| % av kassaflödet | −214,43 | −158,88 | −226,51 | −350,36 | −283,81 | −240,42 | −74,71 | 27,93 | −187,29 | 51,55 | 174,30 | 304,10 | −491,58 | −133,68 | −356,87 | 281,71 | 762,69 | −8 242,82 |
| Kassaflöde | 57 | 63 | 49 | 35 | 44 | 53 | 70 | 86 | 4 | −77 | −75 | −73 | 45 | 163 | 53 | −57 | −27 | 3 |
| Ändring (%) | 11,87 | −22,70 | −29,36 | 26,70 | 21,07 | 30,73 | 23,50 | −95,05 | −1 921,98 | −2,71 | −2,79 | −161,16 | 263,50 | −67,48 | −207,46 | −52,67 | −111,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
