455 Kassaflödesanalys - TTM - Tianda Pharmaceuticals Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianda Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−13	−25	−38	−39	−39	−24	−8	−9	−11	102	−50	−38	−26	−18	−10
Ändring (%)		99,69	49,92	2,44	2,38	−39,58	−65,51	14,94	12,99	−1 053,99	−148,83	−23,77	−31,18	−31,42	−45,82
% av kassaflödet	11,85	29,56	59,07	79,94	120,55	−89,97	−9,59	−18,06	−56,50	1 217,98	27,98	27,59	26,87	20,59	12,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−153	−146	−138	−108	−78	4	86	80	73	−13	−69	−45	−21	−26	−32
Ändring (%)		−5,11	−5,38	−21,73	−27,76	−105,44	1 939,52	−7,69	−8,33	−117,53	439,40	−34,71	−53,17	25,21	20,13
% av kassaflödet	144,56	171,43	216,17	223,53	237,86	15,97	100,69	152,33	386,53	−153,12	38,86	32,81	21,75	30,42	41,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	49	70	91	81	71	35	−1	−10	−18	−39	−57	−51	−44	−37	−31
Ändring (%)		42,82	29,98	−10,95	−12,30	−50,91	−103,72	637,76	86,45	116,25	49,00	−11,70	−13,25	−15,14	−17,84
% av kassaflödet	−46,07	−82,22	−142,44	−167,57	−216,47	131,26	−1,51	−18,26	−94,22	−460,40	32,27	36,86	45,25	42,90	39,93

Kassaflöde	−106	−85	−64	−48	−33	27	86	52	19	8	−178	−137	−97	−87	−77
Ändring (%)		−19,98	−24,97	−24,31	−32,11	−180,95	223,53	−38,98	−63,87	−55,75	−2 225,52	−22,69	−29,34	−10,49	−11,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianda Pharmaceuticals Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)