Kassaflödesanalys (TTM)
IRICO Group New Energy Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 379 | 399 | 175 | −49 | −293 | −538 | −360 | −183 | −136 | −90 | −96 | −103 | 87 | 277 | 277 | 276 | −119 | −513 |
| Ändring (%) | 5,47 | −56,10 | −127,81 | 501,86 | 83,38 | −32,98 | −49,21 | −25,49 | −34,20 | 7,24 | 6,75 | −184,76 | 217,97 | −0,13 | −0,13 | −142,90 | 333,12 | |
| % av kassaflödet | 155,71 | 173,49 | 177,15 | 151,07 | 4 186,28 | −2 947,91 | −372,60 | −104,46 | −158,31 | 3 083,64 | 5 293,94 | 14 158,19 | 32,20 | 51,12 | 50,19 | 49,29 | 1 332,29 | 88,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 72 | 119 | 165 | 182 | 198 | 19 | −159 | −334 | −508 | −570 | −631 | −778 | −926 | −838 | −751 | −613 | −475 |
| Ändring (%) | −402,69 | 64,77 | 39,31 | 9,82 | 8,94 | −90,18 | −918,02 | 109,82 | 52,34 | 12,03 | 10,73 | 23,39 | 18,96 | −9,44 | −10,43 | −18,39 | −22,54 | |
| % av kassaflödet | −9,80 | 31,33 | 120,06 | −512,90 | −2 593,30 | 1 084,82 | 20,10 | −90,76 | −387,30 | 17 466,69 | 31 323,73 | 86 896,38 | −287,65 | −170,86 | −152,10 | −133,97 | 6 889,51 | 82,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −102 | −223 | −177 | −132 | 113 | 358 | 438 | 517 | 556 | 595 | 664 | 733 | 962 | 1 191 | 1 113 | 1 035 | 722 | 410 |
| Ändring (%) | 118,84 | −20,40 | −25,62 | −185,91 | 216,40 | 22,20 | 18,17 | 7,51 | 6,98 | 11,56 | 10,36 | 31,26 | 23,82 | −6,53 | −6,98 | −30,21 | −43,29 | |
| % av kassaflödet | −41,84 | −96,74 | −179,13 | 408,54 | −1 615,98 | 1 963,34 | 452,49 | 295,18 | 645,42 | −20 441,67 | −36 506,51 | −100 933,42 | 355,42 | 219,74 | 201,92 | 184,69 | −8 121,76 | −70,85 |
| Kassaflöde | 243 | 230 | 99 | −32 | −7 | 18 | 97 | 175 | 86 | −3 | −2 | −1 | 271 | 542 | 551 | 560 | −9 | −578 |
| Ändring (%) | −5,34 | −57,01 | −132,61 | −78,28 | −360,42 | 430,22 | 81,14 | −50,83 | −103,38 | −37,53 | −60,08 | −37 375,42 | 100,27 | 1,72 | 1,69 | −101,59 | 6 401,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
