430 Kassaflödesanalys - TTM - Oriental Explorer Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Oriental Explorer Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	252	301	351	18	−25	−68	−27	14	17	20	16	12	−66	−144	−67	10
Ändring (%)		19,54	16,35	−94,96	−242,36	170,24	−60,40	−152,55	20,59	17,07	−19,43	−24,12	−639,55	118,53	−53,57	−115,39
% av kassaflödet	−632,15	1 018,13	353,89	177,44	75,20	88,45	72,60	523,30	306,24	236,69	−506,99	−82,57	69,56	82,44	41,08	−6,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	−7	−14
Ändring (%)		−31,52	−46,03	827,73	5,03	4,79	18,02	15,27	17,76	15,08	−28,33	−39,52	−31,51	−46,02	−2 010,31	105,23
% av kassaflödet	−0,81	0,75	0,12	11,08	−3,47	−1,58	−3,87	61,13	34,93	26,54	−50,57	−6,57	−0,70	−0,21	4,21	9,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−292	−272	−251	−9	−10	−10	−12	−13	−13	−14	−21	−28	−29	−31	−89	−147
Ändring (%)		−6,96	−7,48	−96,34	6,96	6,51	12,76	11,31	2,58	2,51	51,14	33,84	5,13	4,88	188,18	65,30
% av kassaflödet	732,15	−917,79	−253,69	−92,29	29,39	13,62	31,84	−486,13	−242,00	−163,78	658,14	189,07	31,03	17,65	54,60	97,38

Kassaflöde	−40	30	99	10	−33	−77	−37	3	6	8	−3	−15	−95	−175	−163	−151
Ändring (%)		−174,22	234,73	−89,94	−435,93	129,77	−51,76	−107,29	106,07	51,47	−137,61	365,87	540,51	84,39	−6,82	−7,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oriental Explorer Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)