Kassaflödesanalys (TTM)
Northeast Electric Development Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | −76 | −82 | −147 | −140 | 11 | 8 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 11 | −12 | −3 | −3 | −9 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −197,20 | 7,28 | 79,56 | −4,37 | −108,08 | −30,95 | 20,89 | −89,32 | 821,90 | 21,44 | 23,22 | −24,63 | −216,94 | −72,30 | −10,78 | 182,45 | −34,70 | 13,36 | 11,79 | |
| % av kassaflödet | 1 304,70 | 115,40 | 117,72 | 199,87 | 214,30 | 159,61 | 104,56 | 150,02 | −81,54 | −163,78 | −307,93 | −227,57 | −137,86 | 350,44 | 106,80 | 105,90 | −290,44 | −63,84 | −182,07 | 394,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | 23 | 25 | 75 | 77 | −0 | 3 | 1 | 2 | −2 | −2 | −7 | −10 | −0 | −1 | −1 | 5 | 11 | 7 | 2 |
| Ändring (%) | −137,12 | 8,72 | 202,94 | 1,99 | −100,15 | −2 992,37 | −72,99 | 96,79 | −214,75 | −0,00 | 242,07 | 36,92 | −95,14 | 10,80 | 9,75 | −1 014,94 | 110,93 | −40,67 | −68,55 | |
| % av kassaflödet | −1 025,77 | −34,64 | −35,82 | −102,59 | −117,32 | −1,66 | 45,61 | 14,62 | −146,44 | 36,61 | 56,68 | 116,29 | 127,98 | 13,52 | 16,49 | 20,11 | 178,64 | 126,83 | 189,32 | −115,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −13 | −13 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −4 | −13 | −13 | −13 | −8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 17,42 | −1,10 | −84,45 | −0,00 | 116,16 | −11,28 | 12,71 | −0,00 | 207,57 | −0,00 | −0,00 | −36,44 | −214,65 | −90,18 | 0,00 | 591,26 | −47,33 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −179,75 | 19,21 | 18,06 | 2,65 | 2,98 | −59,32 | −49,94 | −66,80 | 339,94 | 227,80 | 352,68 | 211,53 | 108,07 | −269,36 | −29,10 | −32,34 | 217,06 | 38,48 | 96,81 | −187,65 |
| Kassaflöde | 6 | −66 | −69 | −73 | −65 | 7 | 7 | 6 | −1 | −6 | −4 | −6 | −8 | −4 | −3 | −3 | 3 | 9 | 3 | −2 |
| Ändring (%) | −1 198,92 | 5,16 | 5,76 | −10,81 | −110,85 | 5,40 | −15,74 | −119,65 | 358,99 | −35,41 | 66,73 | 24,41 | −54,00 | −9,11 | −10,02 | −202,98 | 197,11 | −60,25 | −151,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
