Kassaflödesanalys (TTM)
Yip's Chemical Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 499 | 222 | −101 | −424 | −79 | 266 | 448 | 629 | 414 | 455 | 497 | 237 | 165 | 94 | 90 | 87 | 108 | 130 |
| Ändring (%) | −55,47 | −145,36 | 320,48 | −81,43 | −438,50 | 68,11 | 40,52 | −34,22 | 10,04 | 9,12 | −52,40 | −30,19 | −43,25 | −3,82 | −3,97 | 24,82 | 19,88 | |
| % av kassaflödet | −150,92 | −50,02 | 22,07 | 90,33 | 57,00 | 138,01 | 184,48 | 215,15 | 130,28 | 124,71 | 120,42 | −51,43 | −29,27 | −14,02 | −26,12 | −398,54 | −369,72 | −352,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 | −184 | −312 | −440 | −378 | −317 | −214 | −112 | 78 | 623 | 1 169 | 655 | 257 | −142 | 42 | 226 | 139 | 51 |
| Ändring (%) | 72,73 | 69,33 | 40,94 | −14,04 | −16,33 | −32,37 | −47,87 | −169,47 | 704,05 | 87,56 | −43,95 | −60,82 | −155,24 | −129,68 | 436,88 | −38,72 | −63,18 | |
| % av kassaflödet | 32,29 | 41,51 | 68,37 | 93,81 | 274,04 | −164,01 | −88,19 | −38,16 | 24,40 | 170,69 | 283,29 | −142,50 | −45,51 | 21,22 | −12,20 | −1 041,00 | −474,14 | −138,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −725 | −520 | −91 | 338 | 285 | 231 | 10 | −211 | −147 | −689 | −1 230 | −1 343 | −981 | −619 | −469 | −319 | −272 | −225 |
| Ändring (%) | −28,24 | −82,49 | −471,24 | −15,85 | −18,84 | −95,66 | −2 204,47 | −30,13 | 367,25 | 78,60 | 9,21 | −26,97 | −36,93 | −24,20 | −31,92 | −14,70 | −17,23 | |
| % av kassaflödet | 219,36 | 117,16 | 19,95 | −72,10 | −206,16 | 119,67 | 4,13 | −72,13 | −46,39 | −188,57 | −298,00 | 292,05 | 173,87 | 92,56 | 135,91 | 1 470,13 | 932,05 | 613,83 |
| Kassaflöde | −331 | −444 | −457 | −469 | −138 | 193 | 243 | 292 | 318 | 365 | 413 | −460 | −564 | −668 | −345 | −22 | −29 | −37 |
| Ändring (%) | 34,36 | 2,80 | 2,72 | −70,57 | −239,81 | 25,76 | 20,48 | 8,62 | 14,96 | 13,01 | −211,44 | 22,67 | 18,48 | −48,38 | −93,71 | 34,55 | 25,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
