Kassaflödesanalys (TTM)
Yau Lee Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 588 | 632 | 677 | 573 | 469 | 641 | 813 | 502 | 190 | −24 | −237 | −300 | −362 | −463 | −355 | −246 | −263 | −280 |
| Ändring (%) | 7,62 | 7,08 | −15,38 | −18,17 | 36,73 | 26,87 | −38,33 | −62,16 | −112,52 | 898,99 | 26,38 | 20,87 | 27,82 | −23,45 | −30,64 | 6,93 | 6,48 | |
| % av kassaflödet | 369,33 | 528,58 | 844,57 | −1 614,89 | −310,23 | 968,48 | 286,86 | 710,91 | −133,24 | 12,24 | 96,62 | 201,13 | 689,11 | −267,66 | −184,28 | −116,14 | −766,30 | 195,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −21 | 16 | 32 | 48 | 14 | −20 | −32 | −44 | −35 | −26 | −30 | −33 | −148 | −169 | −190 | −162 | −133 |
| Ändring (%) | −63,54 | −174,30 | 103,53 | 50,87 | −71,28 | −248,20 | 59,24 | 37,20 | −20,42 | −25,65 | 12,71 | 11,28 | 351,51 | 14,03 | 12,30 | −14,97 | −17,61 | |
| % av kassaflödet | −36,00 | −17,45 | 19,35 | −88,98 | −31,52 | 20,67 | −7,15 | −45,76 | 31,10 | 18,17 | 10,67 | 19,81 | 62,49 | −85,75 | −87,94 | −89,74 | −470,82 | 93,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −375 | −501 | −628 | −653 | −679 | −598 | −518 | −398 | −279 | −126 | 26 | 184 | 342 | 791 | 717 | 643 | 457 | 271 |
| Ändring (%) | 33,76 | 25,24 | 4,06 | 3,90 | −11,85 | −13,44 | −23,10 | −30,04 | −54,66 | −120,54 | 608,40 | 85,88 | 131,58 | −9,39 | −10,36 | −28,93 | −40,71 | |
| % av kassaflödet | −235,45 | −418,82 | −782,68 | 1 840,25 | 448,88 | −903,41 | −182,57 | −564,24 | 195,54 | 65,09 | −10,56 | −123,28 | −649,54 | 457,11 | 372,52 | 303,40 | 1 330,51 | −189,13 |
| Kassaflöde | 159 | 120 | 80 | −35 | −151 | 66 | 284 | 71 | −142 | −194 | −246 | −149 | −53 | 173 | 192 | 212 | 34 | −143 |
| Ändring (%) | −24,80 | −32,98 | −144,26 | 325,95 | −143,80 | 328,31 | −75,12 | −301,88 | 36,21 | 26,58 | −39,29 | −64,72 | −429,07 | 11,18 | 10,06 | −83,79 | −517,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
