Kassaflödesanalys (TTM)
China Energy Engineering Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 549 | 6 490 | 5 959 | 4 823 | 6 808 | 8 844 | 6 974 | 6 062 | −1 043 | 7 937 | 6 788 | 8 098 | 11 742 | 9 486 | 8 743 | 8 603 | 11 715 | 11 027 | 12 712 | 12 141 |
| Ändring (%) | −24,08 | −8,19 | −19,07 | 41,16 | 29,92 | −21,14 | −13,08 | −117,21 | −860,73 | −14,47 | 19,30 | 45,00 | −19,21 | −7,83 | −1,61 | 36,18 | −5,87 | 15,27 | −4,49 | |
| % av kassaflödet | 88,27 | 89,68 | 82,62 | 324,30 | −180,73 | 377,55 | 81,45 | 79,04 | −4,59 | 67,26 | 46,13 | 46,74 | −624,01 | 229,84 | −127,91 | 1 557,91 | 202,30 | 78,96 | 55,37 | 83,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 198 | −20 192 | −25 402 | −22 167 | −23 474 | −18 653 | −16 444 | −20 882 | −23 890 | −49 026 | −51 136 | −48 621 | −51 865 | −41 528 | −56 777 | −56 503 | −58 211 | −50 336 | −42 194 | −49 212 |
| Ändring (%) | 52,99 | 25,80 | −12,73 | 5,89 | −20,54 | −11,84 | 26,99 | 14,40 | 105,21 | 4,30 | −4,92 | 6,67 | −19,93 | 36,72 | −0,48 | 3,02 | −13,53 | −16,18 | 16,63 | |
| % av kassaflödet | −136,28 | −279,02 | −352,22 | −1 490,67 | 623,20 | −796,28 | −192,06 | −272,27 | −105,09 | −415,46 | −347,51 | −280,62 | 2 756,28 | −1 006,18 | 830,66 | −10 232,45 | −1 005,24 | −360,43 | −183,80 | −339,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 072 | 22 136 | 27 793 | 20 275 | 13 917 | 12 324 | 18 210 | 22 473 | 47 593 | 52 324 | 58 611 | 57 198 | 37 616 | 36 050 | 41 155 | 48 667 | 52 603 | 53 362 | 52 282 | 51 506 |
| Ändring (%) | 57,31 | 25,55 | −27,05 | −31,36 | −11,45 | 47,76 | 23,41 | 111,78 | 9,94 | 12,02 | −2,41 | −34,24 | −4,16 | 14,16 | 18,25 | 8,09 | 1,44 | −2,02 | −1,48 | |
| % av kassaflödet | 145,30 | 305,89 | 385,38 | 1 363,40 | −369,48 | 526,09 | 212,68 | 293,01 | 209,36 | 443,41 | 398,31 | 330,12 | −1 999,02 | 873,46 | −602,11 | 8 813,44 | 908,39 | 382,10 | 227,75 | 355,18 |
| Kassaflöde | 9 685 | 7 237 | 7 212 | 1 487 | −3 767 | 2 343 | 8 562 | 7 670 | 22 733 | 11 800 | 14 715 | 17 326 | −1 882 | 4 127 | −6 835 | 552 | 5 791 | 13 965 | 22 956 | 14 501 |
| Ändring (%) | −25,28 | −0,34 | −79,38 | −353,30 | −162,19 | 265,50 | −10,42 | 196,41 | −48,09 | 24,70 | 17,75 | −110,86 | −319,34 | −265,61 | −108,08 | 948,70 | 141,17 | 64,38 | −36,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
