Kassaflödesanalys (TTM)
China Beststudy Education Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 387 | 451 | 611 | 771 | 359 | −53 | −200 | −346 | −189 | −32 | 54 | 140 | 216 | 291 | 413 | 536 | 680 | 824 |
| Ändring (%) | 16,53 | 35,46 | 26,18 | −53,47 | −114,90 | 273,45 | 73,22 | −45,38 | −83,08 | −269,64 | 158,95 | 53,74 | 34,95 | 41,98 | 29,57 | 26,96 | 21,23 | |
| % av kassaflödet | 340,40 | 90,65 | 253,11 | −5 217,44 | −144,19 | 11,07 | 105,61 | −330,19 | −426,26 | 198,48 | −66,91 | −96,19 | −730,68 | 335,28 | 197,79 | 161,73 | 242,32 | 358,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −258 | 45 | −240 | −525 | −296 | −68 | 426 | 919 | 685 | 450 | 170 | −111 | −128 | −145 | −129 | −113 | −299 | −485 |
| Ändring (%) | −117,53 | −630,13 | 118,86 | −43,53 | −77,10 | −727,26 | 115,94 | −25,49 | −34,22 | −62,36 | −165,65 | 14,91 | 12,98 | −11,06 | −12,43 | 165,45 | 62,33 | |
| % av kassaflödet | −226,98 | 9,09 | −99,38 | 3 553,29 | 119,16 | 14,06 | −225,27 | 878,02 | 1 546,09 | −2 798,61 | −209,35 | 76,30 | 433,22 | −166,42 | −61,50 | −33,98 | −106,47 | −210,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | 1 | −129 | −260 | −311 | −361 | −415 | −469 | −452 | −435 | −305 | −175 | −117 | −60 | −76 | −92 | −101 | −109 |
| Ändring (%) | −107,85 | −9 484,79 | 101,07 | 19,53 | 16,34 | 14,93 | 12,99 | −3,69 | −3,83 | −29,88 | −42,61 | −32,91 | −49,06 | 26,85 | 21,17 | 9,51 | 8,68 | |
| % av kassaflödet | −15,43 | 0,28 | −53,56 | 1 759,44 | 124,90 | 74,88 | 219,80 | −448,27 | −1 020,33 | 2 699,94 | 376,23 | 119,87 | 397,34 | −68,82 | −36,27 | −27,74 | −35,85 | −47,52 |
| Kassaflöde | 114 | 497 | 241 | −15 | −249 | −483 | −189 | 105 | 44 | −16 | −81 | −146 | −30 | 87 | 209 | 331 | 281 | 230 |
| Ändring (%) | 337,55 | −51,48 | −106,12 | 1 583,78 | 94,06 | −60,85 | −155,40 | −57,69 | −136,34 | 403,22 | 80,13 | −79,76 | −394,11 | 140,69 | 58,45 | −15,27 | −18,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
