Kassaflödesanalys (TTM)
CALB Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 942 | 1 590 | −896 | 2 109 | 3 073 | −1 059 | 921 | 2 900 | 4 062 | 6 880 | 4 997 | 3 113 | 3 922 |
| Ändring (%) | −18,13 | −156,32 | −335,50 | 45,69 | −134,47 | −186,92 | 215,04 | 40,05 | 69,39 | −27,38 | −37,70 | 26,00 | |
| % av kassaflödet | 155,62 | 112,28 | −51,25 | 26,96 | 48,60 | −20,69 | 91,12 | −93,62 | −282,50 | 1 248,48 | 562,78 | 254,22 | −240,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 264 | −15 011 | −15 583 | −23 996 | −29 851 | −30 489 | −25 209 | −19 930 | −17 177 | −14 650 | −16 467 | −18 284 | −19 357 |
| Ändring (%) | 185,20 | 3,81 | 53,99 | 24,40 | 2,14 | −17,32 | −20,94 | −13,81 | −14,71 | 12,40 | 11,03 | 5,87 | |
| % av kassaflödet | −421,74 | −1 059,95 | −891,83 | −306,77 | −472,12 | −595,68 | −2 495,40 | 643,35 | 1 194,74 | −2 658,41 | −1 854,70 | −1 493,03 | 1 188,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 570 | 14 837 | 18 226 | 29 761 | 33 136 | 36 685 | 25 291 | 13 898 | 11 672 | 8 331 | 12 362 | 16 394 | 13 788 |
| Ändring (%) | 224,67 | 22,84 | 63,28 | 11,34 | 10,71 | −31,06 | −45,05 | −16,02 | −28,63 | 48,39 | 32,61 | −15,89 | |
| % av kassaflödet | 366,17 | 1 047,67 | 1 043,11 | 380,46 | 524,07 | 716,73 | 2 503,52 | −448,64 | −811,87 | 1 511,78 | 1 392,42 | 1 338,70 | −846,81 |
| Kassaflöde | 1 248 | 1 416 | 1 747 | 7 822 | 6 323 | 5 118 | 1 010 | −3 098 | −1 438 | 551 | 888 | 1 225 | −1 628 |
| Ändring (%) | 13,48 | 23,38 | 347,68 | −19,17 | −19,05 | −80,26 | −406,65 | −53,59 | −138,33 | 61,11 | 37,93 | −232,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
