Kassaflödesanalys (TTM)
Glorious Sun Enterprises Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 216 | 187 | 119 | 52 | 15 | −22 | −3 | 15 | 18 | 22 | 56 | 90 | 86 | 82 | 96 | 109 | 193 | 276 | 297 | 318 |
| Ändring (%) | −13,60 | −36,07 | −56,41 | −71,26 | −247,92 | −84,55 | −547,31 | 20,39 | 16,94 | 159,97 | 61,53 | −4,54 | −4,75 | 16,62 | 14,25 | 76,30 | 43,28 | 7,51 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | 46,51 | 19,09 | 11,42 | 4,68 | 2,55 | −36,77 | −1,59 | 4,13 | 4,81 | 5,45 | 28,45 | −7 198,25 | −37,17 | −17,75 | −12,97 | −10,79 | −25,45 | −55,03 | −147,68 | 318,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 311 | 796 | 909 | 1 022 | 594 | 166 | 322 | 479 | 467 | 456 | 238 | 20 | −194 | −409 | −698 | −987 | −802 | −616 | −327 | −38 |
| Ändring (%) | 156,16 | 14,21 | 12,44 | −41,90 | −72,12 | 94,57 | 48,61 | −2,42 | −2,48 | −47,75 | −91,40 | −1 049,63 | 110,53 | 70,58 | 41,38 | −18,80 | −23,16 | −46,89 | −88,27 | |
| % av kassaflödet | 66,91 | 81,43 | 87,04 | 91,97 | 101,39 | 275,35 | 149,69 | 129,29 | 122,20 | 115,54 | 121,12 | −1 631,39 | 83,79 | 88,44 | 94,56 | 97,35 | 105,71 | 122,60 | 162,55 | −38,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | −94 | −77 | −60 | −76 | −93 | −110 | −128 | −100 | −71 | −86 | −100 | −119 | −137 | −137 | −138 | −150 | −162 | −169 | −176 |
| Ändring (%) | −10,70 | −18,41 | −22,56 | 28,05 | 21,90 | 18,84 | 15,85 | −22,23 | −28,58 | 20,60 | 17,08 | 18,23 | 15,42 | 0,30 | 0,30 | 8,96 | 8,23 | 4,09 | 3,93 | |
| % av kassaflödet | −22,73 | −9,64 | −7,36 | −5,36 | −13,02 | −154,59 | −51,33 | −34,56 | −26,03 | −18,03 | −43,62 | 7 998,17 | 51,14 | 29,60 | 18,61 | 13,59 | 19,80 | 32,34 | 84,04 | −176,01 |
| Kassaflöde | 464 | 977 | 1 044 | 1 111 | 586 | 60 | 215 | 370 | 382 | 394 | 197 | −1 | −232 | −463 | −738 | −1 014 | −758 | −502 | −201 | 100 |
| Ändring (%) | 110,48 | 6,85 | 6,41 | −47,29 | −89,73 | 257,91 | 72,06 | 3,24 | 3,14 | −50,16 | −100,64 | 18 389,24 | 99,46 | 59,55 | 37,32 | −25,23 | −33,74 | −59,94 | −149,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
