Kassaflödesanalys (TTM)
CIMC Enric Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 173 | 960 | 642 | 324 | 379 | 435 | 1 429 | 2 424 | 2 492 | 2 561 | 2 055 | 1 549 | 1 665 | 1 780 | 1 805 | 1 829 | 2 158 | 2 486 |
| Ändring (%) | −18,12 | −33,13 | −49,56 | 17,11 | 14,61 | 228,83 | 69,59 | 2,83 | 2,75 | −19,76 | −24,63 | 7,48 | 6,96 | 1,37 | 1,35 | 17,96 | 15,23 | |
| % av kassaflödet | 468,61 | 3 673,13 | −736,82 | −161,60 | 184,07 | 70,97 | 99,71 | 107,52 | 115,81 | 124,92 | 154,53 | 254,13 | 139,64 | 100,32 | 89,62 | 81,19 | 171,32 | 934,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −494 | −481 | −442 | −404 | −481 | −558 | −596 | −635 | −560 | −484 | −828 | −1 171 | −1 626 | −2 081 | −1 700 | −1 319 | −1 608 | −1 898 |
| Ändring (%) | −2,63 | −8,01 | −8,71 | 19,05 | 16,00 | 6,96 | 6,51 | −11,91 | −13,52 | 70,99 | 41,52 | 38,85 | 27,98 | −18,32 | −22,43 | 21,95 | 18,00 | |
| % av kassaflödet | −197,35 | −1 839,62 | 507,68 | 201,51 | −233,31 | −91,04 | −41,61 | −28,18 | −26,00 | −23,61 | −62,23 | −192,17 | −136,41 | −117,26 | −84,41 | −58,53 | −127,68 | −712,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −400 | −406 | −234 | −61 | 346 | 754 | 609 | 464 | 193 | −77 | 55 | 186 | 1 083 | 1 980 | 1 828 | 1 677 | 651 | −375 |
| Ändring (%) | 1,63 | −42,44 | −73,74 | −663,34 | 117,75 | −19,24 | −23,82 | −58,31 | −139,87 | −170,89 | 241,06 | 481,10 | 82,79 | −7,64 | −8,28 | −61,19 | −157,69 | |
| % av kassaflödet | −159,81 | −1 554,98 | 268,51 | 30,66 | 167,99 | 123,06 | 42,47 | 20,57 | 8,98 | −3,76 | 4,11 | 30,58 | 90,85 | 111,55 | 90,79 | 74,44 | 51,67 | −141,05 |
| Kassaflöde | 250 | 26 | −87 | −200 | 206 | 612 | 1 433 | 2 254 | 2 152 | 2 050 | 1 330 | 609 | 1 192 | 1 775 | 2 014 | 2 253 | 1 260 | 266 |
| Ändring (%) | −89,55 | −433,33 | 130,00 | −202,82 | 197,26 | 134,04 | 57,27 | −4,53 | −4,74 | −35,14 | −54,17 | 95,61 | 48,88 | 13,47 | 11,87 | −44,09 | −78,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
