Kassaflödesanalys (TTM)
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 747 | −490 | −347 | 2 150 | 2 339 | 3 841 | 5 226 | 2 041 | 2 046 | 2 016 | 1 437 | 2 768 | 3 531 | 3 887 | 3 537 | 3 361 | 3 924 | 4 589 |
| Ändring (%) | −128,02 | −29,14 | −719,72 | 8,78 | 64,22 | 36,06 | −60,94 | 0,22 | −1,45 | −28,73 | 92,62 | 27,59 | 10,08 | −9,01 | −4,97 | 16,76 | 16,94 | |
| % av kassaflödet | 323,70 | 22,03 | −9,83 | 69,38 | 234,42 | 709,35 | −3 063,97 | −252,57 | 466,54 | 71,05 | −208,13 | −4 344,50 | 305,86 | 161,56 | −466,19 | 538,62 | −226,40 | −127,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −630 | −1 047 | −3 481 | −6 014 | −8 275 | −10 236 | −4 154 | −2 263 | −1 074 | 1 299 | −1 760 | −2 279 | −2 077 | −5 438 | −6 992 | −3 200 | −6 974 | −5 233 |
| Ändring (%) | 66,29 | 232,46 | 72,74 | 37,59 | 23,70 | −59,41 | −45,53 | −52,55 | −220,97 | −235,47 | 29,49 | −8,87 | 161,90 | 28,57 | −54,24 | 117,97 | −24,97 | |
| % av kassaflödet | −116,66 | 47,11 | −98,59 | −194,04 | −829,28 | −1 890,27 | 2 435,55 | 280,01 | −244,90 | 45,78 | 254,92 | 3 577,09 | −179,87 | −226,04 | 921,63 | −512,73 | 402,36 | 145,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −545 | −644 | 7 371 | 6 975 | 6 947 | 6 948 | −1 237 | −591 | −540 | −489 | −369 | −571 | −316 | 3 945 | 2 679 | 456 | 1 310 | −2 965 |
| Ändring (%) | 18,06 | −1 245,13 | −5,38 | −0,41 | 0,02 | −117,81 | −52,20 | −8,70 | −9,51 | −24,43 | 54,67 | −44,59 | −1 346,72 | −32,10 | −82,97 | 187,08 | −326,39 | |
| % av kassaflödet | −101,01 | 28,96 | 208,74 | 225,06 | 696,19 | 1 283,03 | 725,37 | 73,17 | −123,13 | −17,22 | 53,48 | 896,46 | −27,41 | 163,96 | −353,06 | 73,11 | −75,56 | 82,30 |
| Kassaflöde | 540 | −2 223 | 3 531 | 3 099 | 998 | 542 | −171 | −808 | 438 | 2 837 | −690 | −64 | 1 154 | 2 406 | −759 | 624 | −1 733 | −3 603 |
| Ändring (%) | −511,80 | −258,86 | −12,24 | −67,80 | −45,73 | −131,50 | 373,82 | −154,26 | 547,09 | −124,33 | −90,77 | −1 912,27 | 108,40 | −131,53 | −182,25 | −377,76 | 107,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
