Kassaflödesanalys (TTM)
Sam Woo Construction Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 11 | −3 | −21 | −40 | −27 | −13 | −37 | −60 | −59 | −58 | −19 | 20 | −33 | −22 | −12 | 34 | 79 |
| Ändring (%) | −55,47 | −124,57 | 702,76 | 87,54 | −33,25 | −49,81 | 174,50 | 63,57 | −1,80 | −1,83 | −67,44 | −207,10 | −264,46 | −32,53 | −48,21 | −389,39 | 134,56 | |
| % av kassaflödet | −30,05 | −18,02 | 6,78 | 89,28 | 464,81 | 109,65 | 33,42 | −130,83 | −62,46 | −71,46 | −84,02 | 220,81 | −23,48 | 29,93 | 29,99 | 30,18 | −564,47 | 296,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −13 | −12 | −14 | −15 | −12 | −8 | −7 | −6 | −19 | −32 | −36 | −40 | −15 | −21 | −27 | −38 | −49 |
| Ändring (%) | −6,49 | −6,94 | 12,88 | 11,41 | −23,50 | −30,72 | −15,08 | −17,76 | 227,63 | 69,48 | 13,70 | 12,05 | −62,66 | 40,23 | 28,69 | 40,93 | 29,04 | |
| % av kassaflödet | 17,38 | 21,89 | 31,21 | 57,76 | 178,65 | 48,30 | 20,32 | −24,61 | −5,91 | −22,55 | −45,76 | 419,96 | 46,72 | 13,52 | 28,16 | 70,40 | 641,34 | −185,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −91 | −58 | −24 | 11 | 47 | 14 | −19 | 72 | 162 | 161 | 159 | 46 | −66 | −63 | −31 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −36,66 | −57,88 | −146,26 | 316,16 | −69,83 | −231,45 | −487,22 | 125,82 | −1,10 | −1,11 | −70,84 | −242,96 | −4,92 | −50,18 | −100,71 | −716,52 | 116,22 | |
| % av kassaflödet | 112,67 | 96,13 | 62,01 | −47,04 | −543,46 | −57,94 | 46,26 | 255,44 | 168,37 | 194,01 | 229,78 | −540,77 | 76,76 | 56,55 | 41,85 | −0,58 | 23,13 | −11,21 |
| Kassaflöde | −81 | −60 | −39 | −24 | −9 | −24 | −40 | 28 | 96 | 83 | 69 | −9 | −86 | −111 | −75 | −39 | −6 | 27 |
| Ändring (%) | −25,77 | −34,71 | −39,02 | −63,98 | 182,97 | 64,66 | −170,12 | 242,61 | −14,17 | −16,50 | −112,39 | 907,12 | 29,05 | −32,67 | −48,53 | −84,53 | −546,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
